Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Valens Semiconductor Ltd | 52.561 | 118.787,9 $ | 0,03 % |
| 1.002 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 15.579 | 118.712 $ | 0,03 % |
| 1.003 | Investors Title Co | 433 | 118.503,4 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Unitil Corp | 2.243 | 118.183,7 $ | 0,03 % |
| 1.005 | First US Bancshares Inc | 7.140 | 118.167 $ | 0,03 % |
| 1.006 | CONMED Corp | 3.605 | 117.991,7 $ | 0,03 % |
| 1.007 | Bandwidth Inc | 1.863 | 117.927,9 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Castle Biosciences Inc | 4.942 | 117.866,7 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Kosmos Energy Ltd | 55.824 | 117.788,6 $ | 0,03 % |
| 1.010 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 4.954 | 117.756,6 $ | 0,03 % |
| 1.011 | FIDUS INVESTMENT CORP | 6.167 | 117.604,7 $ | 0,03 % |
| 1.012 | EyePoint Inc | 8.223 | 117.588,9 $ | 0,03 % |
| 1.013 | REGENXBIO Inc | 9.807 | 117.487,9 $ | 0,03 % |
| 1.014 | Upbound Group Inc | 5.533 | 117.410,3 $ | 0,03 % |
| 1.015 | Crexendo Inc | 15.714 | 117.383,6 $ | 0,03 % |
| 1.016 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.155 | 117.082,1 $ | 0,03 % |
| 1.017 | Zymeworks Inc | 4.478 | 117.054,9 $ | 0,03 % |
| 1.018 | Central Pacific Financial Corp | 3.063 | 117.006,6 $ | 0,03 % |
| 1.019 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.342 | 116.842,4 $ | 0,03 % |
| 1.020 | Sonida Senior Living Inc | 2.854 | 116.443,2 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Tiptree Inc | 6.491 | 116.318,7 $ | 0,03 % |
| 1.022 | MeiraGTx Holdings plc | 8.584 | 115.969,8 $ | 0,03 % |
| 1.023 | Papa John's International Inc | 3.145 | 115.641,7 $ | 0,03 % |
| 1.024 | Marten Transport Ltd | 6.629 | 115.013,2 $ | 0,03 % |
| 1.025 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 27.227 | 114.625,7 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Digital Turbine Inc | 8.884 | 114.603,6 $ | 0,03 % |
| 1.027 | Flotek Industries Inc | 4.868 | 114.495,4 $ | 0,03 % |
| 1.028 | Inspire Medical Systems Inc | 2.565 | 114.424,7 $ | 0,03 % |
| 1.029 | Northrim BanCorp Inc | 4.093 | 113.539,8 $ | 0,03 % |
| 1.030 | SEALSQ CORP | 36.026 | 113.481,9 $ | 0,03 % |
| 1.031 | Safety Insurance Group Inc | 1.506 | 112.739,2 $ | 0,03 % |
| 1.032 | Rezolute Inc | 21.589 | 112.262,8 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Rayonier Advanced Materials Inc | 14.281 | 112.248,7 $ | 0,03 % |
| 1.034 | Globant SA | 3.866 | 111.882 $ | 0,03 % |
| 1.035 | Park Aerospace Corp | 2.929 | 111.770,6 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Goosehead Insurance Inc | 2.303 | 111.695,5 $ | 0,03 % |
| 1.037 | FTAI Infrastructure Inc | 24.017 | 111.438,9 $ | 0,03 % |
| 1.038 | TPG RE Finance Trust Inc | 13.307 | 111.379,6 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Marcus & Millichap Inc | 3.569 | 111.245,7 $ | 0,03 % |
| 1.040 | Burford Capital Ltd | 26.939 | 110.449,9 $ | 0,03 % |
| 1.041 | Cross Country Healthcare Inc | 8.347 | 110.263,9 $ | 0,03 % |
| 1.042 | Rocky Brands Inc | 2.660 | 109.698,4 $ | 0,03 % |
| 1.043 | Everforth Inc | 6.133 | 109.596,7 $ | 0,03 % |
| 1.044 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.102 | 108.833,5 $ | 0,03 % |
| 1.045 | Alexander's Inc | 394 | 108.570,6 $ | 0,03 % |
| 1.046 | SLR INVESTMENT CORP | 8.763 | 108.398,3 $ | 0,03 % |
| 1.047 | Third Coast Bancshares Inc | 2.676 | 108.110,4 $ | 0,03 % |
| 1.048 | Financial Institutions Inc | 2.755 | 107.362,4 $ | 0,03 % |
| 1.049 | NRC Health | 4.966 | 107.116,6 $ | 0,03 % |
| 1.050 | POET TECHNOLOGIES INC | 10.386 | 106.768,1 $ | 0,03 % |
| 1.051 | Idaho Strategic Resources Inc | 3.246 | 106.306,5 $ | 0,03 % |
| 1.052 | Disc Medicine Inc | 1.453 | 106.272,4 $ | 0,03 % |
| 1.053 | AGI INC | 14.930 | 105.704,4 $ | 0,03 % |
| 1.054 | MannKind Corp | 24.803 | 105.660,8 $ | 0,03 % |
| 1.055 | Southside Bancshares Inc | 3.001 | 105.605,2 $ | 0,03 % |
| 1.056 | Greenwich Lifesciences Inc | 4.500 | 105.570 $ | 0,03 % |
| 1.057 | Standard Motor Products Inc | 2.709 | 105.569,7 $ | 0,03 % |
| 1.058 | Gemini Space Station Inc | 24.667 | 105.081,4 $ | 0,03 % |
| 1.059 | Dakota Gold Corp | 24.667 | 105.081,4 $ | 0,03 % |
| 1.060 | indie Semiconductor Inc | 23.403 | 105.079,5 $ | 0,03 % |
| 1.061 | Granite Ridge Resources Inc | 23.693 | 104.486,1 $ | 0,03 % |
| 1.062 | Equity Bancshares Inc | 2.129 | 104.299,7 $ | 0,03 % |
| 1.063 | Aura Biosciences Inc | 14.689 | 104.291,9 $ | 0,03 % |
| 1.064 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.570 | 104.244 $ | 0,03 % |
| 1.065 | Virtus Investment Partners Inc | 722 | 103.607 $ | 0,03 % |
| 1.066 | Del Monte Corp | 3.698 | 103.211,2 $ | 0,03 % |
| 1.067 | Arhaus Inc | 12.257 | 103.203,9 $ | 0,03 % |
| 1.068 | NCR Voyix Corp | 12.625 | 103.146,3 $ | 0,03 % |
| 1.069 | Oxford Industries Inc | 2.954 | 103.006 $ | 0,03 % |
| 1.070 | Core Laboratories Inc | 8.763 | 102.089 $ | 0,03 % |
| 1.071 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.420 | 102.041,2 $ | 0,03 % |
| 1.072 | Borr Drilling Ltd | 24.667 | 101.874,7 $ | 0,03 % |
| 1.073 | Weyco Group Inc | 2.585 | 101.668,1 $ | 0,03 % |
| 1.074 | Legalzoom.com Inc | 16.354 | 100.250 $ | 0,03 % |
| 1.075 | HealthStream Inc | 3.677 | 100.198,3 $ | 0,03 % |
| 1.076 | Natural Gas Services Group Inc | 2.322 | 100.171,1 $ | 0,03 % |
| 1.077 | Upwork Inc | 11.954 | 99.935,4 $ | 0,03 % |
| 1.078 | Theravance Biopharma Inc | 5.865 | 99.705 $ | 0,03 % |
| 1.079 | Nathan's Famous Inc | 981 | 99.669,6 $ | 0,03 % |
| 1.080 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3.063 | 99.547,5 $ | 0,03 % |
| 1.081 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.972 | 99.340,6 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Farmers National Banc Corp | 6.803 | 99.323,8 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Shoe Station Group Inc | 6.685 | 99.138,6 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.237 | 99.084,6 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Gilat Satellite Networks Ltd | 7.409 | 98.613,8 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Hanmi Financial Corp | 3.037 | 98.398,8 $ | 0,02 % |
| 1.087 | National Presto Industries Inc | 787 | 98.367,1 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Arlo Technologies Inc | 7.268 | 97.972,6 $ | 0,02 % |
| 1.089 | ANBIO BIOTECHNOLOGY LTD | 7.140 | 97.889,4 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Innovex International Inc | 3.913 | 97.042,4 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Trupanion Inc | 3.913 | 96.925 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Sinclair Inc | 6.799 | 96.885,8 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Genesco Inc | 2.867 | 96.818,6 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Johnson Outdoors Inc | 2.083 | 95.901,3 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Masterbrand Inc | 9.305 | 95.748,5 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Alphatec Holdings Inc | 11.067 | 95.729,6 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Methode Electronics Inc | 5.035 | 95.514 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Easterly Government Properties Inc | 3.828 | 95.432 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Oaktree Specialty Lending Corp | 7.987 | 95.364,8 $ | 0,02 % |
| 1.100 | 908 Devices Inc | 10.903 | 94.856,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244