Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Valens Semiconductor Ltd | 52 561 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 15 579 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | Investors Title Co | 433 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Unitil Corp | 2 243 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | First US Bancshares Inc | 7 140 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | CONMED Corp | 3 605 | 118 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Bandwidth Inc | 1 863 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Castle Biosciences Inc | 4 942 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | Kosmos Energy Ltd | 55 824 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 4 954 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | FIDUS INVESTMENT CORP | 6 167 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | EyePoint Inc | 8 223 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | REGENXBIO Inc | 9 807 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Upbound Group Inc | 5 533 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Crexendo Inc | 15 714 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 155 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Zymeworks Inc | 4 478 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Central Pacific Financial Corp | 3 063 | 117 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 342 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Sonida Senior Living Inc | 2 854 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Tiptree Inc | 6 491 | 116,3 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | MeiraGTx Holdings plc | 8 584 | 116 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Papa John's International Inc | 3 145 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Marten Transport Ltd | 6 629 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 27 227 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Digital Turbine Inc | 8 884 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Flotek Industries Inc | 4 868 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Inspire Medical Systems Inc | 2 565 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Northrim BanCorp Inc | 4 093 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | SEALSQ CORP | 36 026 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Safety Insurance Group Inc | 1 506 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Rezolute Inc | 21 589 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Rayonier Advanced Materials Inc | 14 281 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Globant SA | 3 866 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Park Aerospace Corp | 2 929 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Goosehead Insurance Inc | 2 303 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | FTAI Infrastructure Inc | 24 017 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | TPG RE Finance Trust Inc | 13 307 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Marcus & Millichap Inc | 3 569 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Burford Capital Ltd | 26 939 | 110,4 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Cross Country Healthcare Inc | 8 347 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | Rocky Brands Inc | 2 660 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | Everforth Inc | 6 133 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 102 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Alexander's Inc | 394 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | SLR INVESTMENT CORP | 8 763 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Third Coast Bancshares Inc | 2 676 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Financial Institutions Inc | 2 755 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | NRC Health | 4 966 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | POET TECHNOLOGIES INC | 10 386 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Idaho Strategic Resources Inc | 3 246 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Disc Medicine Inc | 1 453 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | AGI INC | 14 930 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | MannKind Corp | 24 803 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Southside Bancshares Inc | 3 001 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | Greenwich Lifesciences Inc | 4 500 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Standard Motor Products Inc | 2 709 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Gemini Space Station Inc | 24 667 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | Dakota Gold Corp | 24 667 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | indie Semiconductor Inc | 23 403 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Granite Ridge Resources Inc | 23 693 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | Equity Bancshares Inc | 2 129 | 104,3 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Aura Biosciences Inc | 14 689 | 104,3 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 570 | 104,2 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Virtus Investment Partners Inc | 722 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Del Monte Corp | 3 698 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Arhaus Inc | 12 257 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | NCR Voyix Corp | 12 625 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Oxford Industries Inc | 2 954 | 103 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Core Laboratories Inc | 8 763 | 102,1 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 420 | 102 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | Borr Drilling Ltd | 24 667 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | Weyco Group Inc | 2 585 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Legalzoom.com Inc | 16 354 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | HealthStream Inc | 3 677 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Natural Gas Services Group Inc | 2 322 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Upwork Inc | 11 954 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Theravance Biopharma Inc | 5 865 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Nathan's Famous Inc | 981 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3 063 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4 972 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Farmers National Banc Corp | 6 803 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Shoe Station Group Inc | 6 685 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3 237 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Gilat Satellite Networks Ltd | 7 409 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Hanmi Financial Corp | 3 037 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | National Presto Industries Inc | 787 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Arlo Technologies Inc | 7 268 | 98 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | ANBIO BIOTECHNOLOGY LTD | 7 140 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Innovex International Inc | 3 913 | 97 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Trupanion Inc | 3 913 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Sinclair Inc | 6 799 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Genesco Inc | 2 867 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Johnson Outdoors Inc | 2 083 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Masterbrand Inc | 9 305 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Alphatec Holdings Inc | 11 067 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Methode Electronics Inc | 5 035 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Easterly Government Properties Inc | 3 828 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Oaktree Specialty Lending Corp | 7 987 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | 908 Devices Inc | 10 903 | 94,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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