Fonds actionnaires de SLR INVESTMENT CORP
ISIN US83413U1007 · États-Unis · LEI BJOT6DX9ML6BR3Z0O636
- Fonds actionnaires
- 10
- Dont ETF
- 5 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 63,9 M € 72,7 M $ · 157 k €
- Part du capital
- 10,7 % sur 54,6 M d'actions au 31 juil. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 4 357 900 | 53,9 M $ | 0,24 % | 7,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 849 567 | 10,5 M $ | 0,64 % | 1,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 545 818 | 6,9 M $ | 2,43 % | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 42 438 | 555,1 k $ | 1,62 % | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 30 547 | 384,3 k $ | 1,27 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 10 983 | 135,9 k $ | 0,57 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 8 763 | 108,4 k $ | 0,03 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 8 521 | 111,5 k $ | 1,00 % | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 6 826 | 84,4 k $ | 0,40 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 157 k € | 0,84 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 2,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 1,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 0,84 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +2 | 5 861 363 | +3,8 % |
| 2026Q2 | 7 | -3 | 5 647 840 | -1,6 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 5 738 235 | -2,2 % |
| 2025Q4 | 10 | -2 | 5 869 883 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 12 | +3 | 5 788 026 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 5 539 633 | +2,8 % |
| 2025Q1 | 8 | -3 | 5 390 219 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 5 542 849 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 11 | -1 | 5 513 533 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 12 | 0 | 5 551 423 | -9,4 % |
| 2024Q1 | 12 | +1 | 6 130 043 | +2,3 % |
| 2023Q4 | 11 | 5 990 958 |
Gérants institutionnels
123 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | 4 633 431 | 66,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1 261 976 | 17,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 885 004 | 12,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Diameter Capital Partners LP | 827 099 | 11,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | 755 172 | 10,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 569 240 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 568 402 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 538 843 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 452 365 | 6,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 450 000 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | 424 693 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Legal & General Group Plc | 420 681 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 378 888 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 354 864 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 344 311 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 264 180 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 250 170 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| INTREPID FAMILY OFFICE LLC | 240 000 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 227 959 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 225 968 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 222 473 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 211 698 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 201 023 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 150 880 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 140 892 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
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