Fonds actionnaires de SLR Investment Corp
ISIN US83413U1007 · États-Unis · LEI BJOT6DX9ML6BR3Z0O636
- Fonds actionnaires
- 8
- Dont ETF
- 5 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 71,1 M € 81,7 M $ · 157 k €
- Part du capital
- 10,4 % sur 54,6 M d'actions au 31 juil. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 4 357 900 | 62,4 M $ | 0,30 % | 7,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 625 612 | 9 M $ | 0,61 % | 1,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 577 099 | 9,1 M $ | 3,28 % | 1,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 41 384 | 596,8 k $ | 1,81 % | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 26 598 | 420,2 k $ | 1,26 % | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 11 101 | 158,9 k $ | 0,73 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 8 146 | 117,5 k $ | 1,10 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 157 k € | 0,84 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 3,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 1,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 0,84 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | -3 | 5 647 840 | -1,6 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 5 738 235 | -2,2 % |
| 2025Q4 | 10 | -2 | 5 869 883 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 12 | +3 | 5 788 026 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 5 539 633 | +2,8 % |
| 2025Q1 | 8 | -3 | 5 390 219 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 5 542 849 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 11 | -1 | 5 513 533 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 12 | 0 | 5 551 423 | -9,4 % |
| 2024Q1 | 12 | +1 | 6 130 043 | +2,3 % |
| 2023Q4 | 11 | 5 990 958 |
Gérants institutionnels
123 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | 4 633 431 | 66,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1 261 976 | 17,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 885 004 | 12,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Diameter Capital Partners LP | 827 099 | 11,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | 755 172 | 10,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 569 240 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 568 402 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 538 843 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 452 365 | 6,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 450 000 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | 424 693 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Legal & General Group Plc | 420 681 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 378 888 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 354 864 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 344 311 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 264 180 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 250 170 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| INTREPID FAMILY OFFICE LLC | 240 000 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 227 959 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 225 968 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 222 473 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 211 698 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 201 023 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 150 880 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 140 892 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
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