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Composition de Muzinich & Co., Inc.

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Actif net
-
Positions
38 dans 1 pays
10 premières
75,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ares Capital Corp 2 220 39940 M $
2Blackstone Secured Lending Fund 1 188 41428,2 M $
3Blue Owl Capital Corp 2 468 54727,3 M $
4Main Street Capital Corp. 484 82325,7 M $
5GOLUB CAPITAL BDC INC 1 985 48825,1 M $
6Hercules Capital Inc 1 350 12519,9 M $
7Sixth Street Specialty Lending Inc 1 046 99619,2 M $
8Morgan Stanley Direct Lending Fund 767 80210,7 M $
9Bain Capital Specialty Finance Inc 801 2579,9 M $
10CAPITAL SOUTHWEST CORP 426 2439,4 M $
11FS KKR Capital Corp 855 8448,7 M $
12Carlyle Secured Lending Inc 737 7448,1 M $
13MidCap Financial Investment Corp 716 4988,1 M $
14SLR Investment Corp 538 8437,7 M $
15Goldman Sachs BDC, Inc. 801 5337,1 M $
16New Mountain Finance Corp 848 9186,6 M $
17FIDUS INVESTMENT CORP 348 3116,1 M $
18Barings BDC Inc 700 4595,8 M $
19Oaktree Specialty Lending Corp 333 5593,8 M $
20STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 254 8342,3 M $
21CRESCENT CAPITAL BDC INC 153 2821,9 M $
22PennantPark Floating Rate Capi 171 9041,4 M $
23BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 279 5051 M $
24Invesco QQQ Trust Series 1 500288,6 k $
25Equinix Inc 251246 k $
26Digital Realty Trust Inc 1 166210,1 k $
27Prologis Inc 1 383182,8 k $
28Iron Mountain Inc 1 567160,1 k $
29Simon Property Group Inc 843157,2 k $
30Host Hotels & Resorts Inc 7 003134,2 k $
31American Tower Corp 658113,6 k $
32Equity Residential 1 32678,4 k $
33Crown Castle Inc 89272,5 k $
34Extra Space Storage Inc 51267,1 k $
35American Homes 4 Rent 1 92253,7 k $
36AvalonBay Communities, Inc. 32653,3 k $
37Essex Property Trust Inc 19046 k $
38BXP Inc 57529,8 k $

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Répartition par secteur

  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 99,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis38285,9 M $100,00 %
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