Fonds actionnaires de PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD
ISIN US70806A1060 · États-Unis · LEI 529900BH3IP6381K4L72
- Fonds actionnaires
- 7
- Dont ETF
- 6 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 33,9 M € 38,8 M $ · 2,1 M SEK
- Part du capital
- 5,1 % sur 99,2 M d'actions au 10 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 2 006 576 | 15 M $ | 0,92 % | 2,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 823 643 | 15 M $ | 3,51 % | 1,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 761 678 | 5,3 M $ | 1,87 % | 0,77 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 302 342 | 2,3 M $ | 2,06 % | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 105 656 | 867,4 k $ | 2,17 % | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 58 934 | 409 k $ | 1,35 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 27 581 | 2,1 M SEK | 0,29 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 2,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 1,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 0,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | +1 | 5 058 829 | +55,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 247 471 | -11,5 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 3 670 493 | -3,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 3 796 840 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 6 | -4 | 3 803 030 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 10 | +4 | 3 735 691 | +51,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 2 470 532 | +30,7 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1 890 212 | +12,9 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1 674 847 | +20,0 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 1 395 280 | +6,9 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 1 305 653 | +15,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 1 127 970 |
Gérants institutionnels
133 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | 4 940 809 | 39,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 2 020 025 | 16,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 1 807 110 | 14,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1 805 312 | 14,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Diameter Capital Partners LP | 1 655 246 | 13,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Altshuler Shaham Ltd | 1 029 172 | 8,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Legal & General Group Plc | 765 087 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 601 660 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 399 594 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 385 021 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 359 336 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 293 681 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 262 767 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 216 435 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 188 207 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Trexquant Investment LP | 177 765 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 177 682 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 171 904 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 160 994 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| XTX Topco Ltd | 147 801 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 147 213 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PFG Investments, LLC | 140 523 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Independent Advisor Alliance | 137 500 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Krilogy Financial LLC | 123 880 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 108 194 | 874 $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD
5 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 1 | 41,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| BBH Income Fund | 1 | 5,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1 | 3,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| First American Multi-Manager Fixed-Income Fund | 1 | 526,1 k $ | au 30 juin 2026 |
| Man Active Income ETF | 1 | 105,8 k $ | au 31 mai 2026 |
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