Portefeuille de Sound Enhanced Fixed Income ETF
Tidal Trust I
· 27 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 41,2 M $ · Dix premières lignes : 62.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 10,4 %
- Fonds 7,3 %
- Non attribué 82,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 27 | 17,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 29 802 | 1,3 M $ | 3,09 % |
| Ares Capital Corp | 67 753 | 1,3 M $ | 3,06 % |
| Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. | 115 295 | 1,2 M $ | 2,92 % |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 29 165 | 1,2 M $ | 2,89 % |
| Hercules Capital Inc | 78 874 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| Simon Property Group Inc | 5 328 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 81 410 | 976,1 k $ | 2,37 % |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 44 056 | 968,4 k $ | 2,35 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 54 387 | 942 k $ | 2,29 % |
| VanEck Emerging Markets High Y | 43 682 | 885 k $ | 2,15 % |
| PennantPark Floating Rate Capi | 107 978 | 881,1 k $ | 2,14 % |
| VICI Properties Inc | 19 601 | 592,1 k $ | 1,44 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 12 184 | 588,1 k $ | 1,43 % |
| Realty Income Corp | 8 521 | 570,9 k $ | 1,39 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 24 484 | 482,8 k $ | 1,17 % |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 18 703 | 374,6 k $ | 0,91 % |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 9 981 | 372,1 k $ | 0,90 % |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 47 351 | 367 k $ | 0,89 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 14 920 | 356,3 k $ | 0,86 % |
| Blue Owl Capital Corp | 29 820 | 336,7 k $ | 0,82 % |
| NNN REIT Inc | 7 133 | 323,3 k $ | 0,78 % |
| Trinity Capital Inc | 21 000 | 310,6 k $ | 0,75 % |
| National Health Investors Inc | 3 052 | 256,6 k $ | 0,62 % |
| National Storage Affiliates Trust | 5 821 | 203,9 k $ | 0,49 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 8 321 | 171 k $ | 0,42 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 2 939 | 143,7 k $ | 0,35 % |
| Digital Realty Trust Inc | 806 | 142,8 k $ | 0,35 % |