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Composition de Sound Enhanced Fixed Income ETF

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Actif net
39,9 M $ dont 17 M $ en actions, soit 42,7 %
Positions
27 dans 1 pays
Souches
7 de 7 sociétés
10 premières
27,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ARES CAPITAL CORP 66 2971,3 M $3,15 %
2iShares 0-5 Year High Yield Co 29 1621,2 M $3,11 %
3HERCULES CAPITAL INC 77 1781,2 M $2,99 %
4ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 112 8171,2 M $2,92 %
5iShares J.P. Morgan EM High Yi 28 5391,2 M $2,91 %
6Simon Property Group Inc 5 2141,1 M $2,68 %
7GOLUB CAPITAL BDC INC 79 6601 M $2,63 %
8Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 43 110930,7 k $2,33 %
9SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 53 219917 k $2,30 %
10PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 105 656867,4 k $2,17 %
11VanEck Emerging Markets High Y 42 744863 k $2,16 %
12Omega Healthcare Investors Inc 11 922557,5 k $1,40 %
13VICI Properties Inc 19 181541,3 k $1,36 %
14Realty Income Corp 8 339511 k $1,28 %
15Alpine Income Property Trust Inc 23 958461,7 k $1,16 %
16Invesco Global Ex US High Yiel 18 301362,4 k $0,91 %
17BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 9 767361,6 k $0,91 %
18TRINITY CAPITAL INC 20 550346,5 k $0,87 %
19BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 14 600346,5 k $0,87 %
20BLUE OWL CAPITAL CORP 29 180328,6 k $0,82 %
21NNN REIT INC 6 981310,7 k $0,78 %
22Runway Growth Finance Corp 46 333299,8 k $0,75 %
23National Storage Affiliates Trust 5 697243 k $0,61 %
24National Health Investors Inc 2 988219 k $0,55 %
25Sabra Health Care REIT Inc 8 143162 k $0,41 %
26Digital Realty Trust Inc 790150,1 k $0,38 %
27Gaming and Leisure Properties Inc 2 877135,1 k $0,34 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goodyear Tire & Rubber Co/The1976,7 k $2,45 %
2NATIONAL FUEL GAS COMPANY1888,4 k $2,23 %
3Radian Group Inc1730,3 k $1,83 %
4Dana Inc1640,4 k $1,60 %
5EXPAND ENERGY CORP1549,4 k $1,38 %
6Murphy Oil Corp1305 k $0,76 %
7HF Sinclair Corp1250,6 k $0,63 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 13,3 %
  • Non attribué 86,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2717 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Sound Enhanced Fixed Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070510