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Composition de Sound Enhanced Fixed Income ETF

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Actif net
41,2 M $ dont 17,4 M $ en actions, soit 42,2 %
Positions
27 dans 1 pays
Souches
7 de 7 sociétés
10 premières
26,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 29 8021,3 M $3,09 %
2Ares Capital Corp 67 7531,3 M $3,06 %
3Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 115 2951,2 M $2,92 %
4iShares J.P. Morgan EM High Yi 29 1651,2 M $2,89 %
5Hercules Capital Inc 78 8741,1 M $2,72 %
6Simon Property Group Inc 5 3281,1 M $2,64 %
7GOLUB CAPITAL BDC INC 81 410976,1 k $2,37 %
8Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 44 056968,4 k $2,35 %
9Sixth Street Specialty Lending Inc 54 387942 k $2,29 %
10VanEck Emerging Markets High Y 43 682885 k $2,15 %
11PennantPark Floating Rate Capi 107 978881,1 k $2,14 %
12VICI Properties Inc 19 601592,1 k $1,44 %
13Omega Healthcare Investors Inc 12 184588,1 k $1,43 %
14Realty Income Corp 8 521570,9 k $1,39 %
15Alpine Income Property Trust Inc 24 484482,8 k $1,17 %
16Invesco Global Ex US High Yiel 18 703374,6 k $0,91 %
17BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 9 981372,1 k $0,90 %
18RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 47 351367 k $0,89 %
19Blackstone Secured Lending Fund 14 920356,3 k $0,86 %
20Blue Owl Capital Corp 29 820336,7 k $0,82 %
21NNN REIT Inc 7 133323,3 k $0,78 %
22Trinity Capital Inc 21 000310,6 k $0,75 %
23National Health Investors Inc 3 052256,6 k $0,62 %
24National Storage Affiliates Trust 5 821203,9 k $0,49 %
25Sabra Health Care REIT Inc 8 321171 k $0,42 %
26Gaming and Leisure Properties Inc 2 939143,7 k $0,35 %
27Digital Realty Trust Inc 806142,8 k $0,35 %

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Les obligations qu'il détient

7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goodyear Tire & Rubber Co/The11 M $2,49 %
2National Fuel Gas Co1923,4 k $2,24 %
3Radian Group Inc1748,1 k $1,82 %
4Dana Inc1656,2 k $1,59 %
5Expand Energy Corp1571,4 k $1,39 %
6Murphy Oil Corp1309,7 k $0,75 %
7HF Sinclair Corp1260,2 k $0,63 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 13,8 %
  • Fonds 7,3 %
  • Non attribué 78,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2717,4 M $100,00 %
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