Fonds actionnaires de Trinity Capital Inc
ISIN US8964423086 · États-Unis · LEI 549300YGT4SBRQYDVU48
- Fonds actionnaires
- 18
- Dont ETF
- 8 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 59,1 M € 68,8 M $
- Part du capital
- 4,7 % sur 94,7 M d'actions au 3 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1 222 843 | 18 M $ | 1,23 % | 1,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 081 130 | 16 M $ | 3,67 % | 1,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 781 060 | 13 M $ | 4,67 % | 0,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerald Growth Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 338 791 | 5,6 M $ | 0,40 % | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. T. ROWE PRICE FINANCIAL SERVICES FUND, INC. | 254 700 | 3,7 M $ | 0,21 % | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 179 666 | 2,6 M $ | 0,17 % | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 179 519 | 3 M $ | 0,13 % | 0,19 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 156 226 | 2,3 M $ | 0,16 % | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 70 337 | 1 M $ | 5,12 % | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 44 417 | 653,4 k $ | 0,94 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 41 115 | 682,9 k $ | 0,27 % | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 32 553 | 481,5 k $ | 1,46 % | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerald Finance & Banking Innovation Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 30 950 | 514,1 k $ | 1,16 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST | 30 267 | 447,6 k $ | 0,21 % | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 21 000 | 310,6 k $ | 0,75 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14 443 | 213,6 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 12 447 | 184,1 k $ | 0,62 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 2 195 | 32,3 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 5,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 4,67 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3,67 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,46 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerald Finance & Banking Innovation Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 0,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 0,75 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,62 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerald Growth Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,40 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 18 | +1 | 4 493 659 | +5,3 % |
| 2026Q1 | 17 | 0 | 4 268 076 | +0,9 % |
| 2025Q4 | 17 | +3 | 4 227 991 | +14,6 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 3 690 080 | -3,5 % |
| 2025Q2 | 14 | -1 | 3 825 882 | -2,5 % |
| 2025Q1 | 15 | +2 | 3 924 501 | +18,2 % |
| 2024Q4 | 13 | +1 | 3 321 603 | +4,7 % |
| 2024Q3 | 12 | -1 | 3 173 912 | +11,4 % |
| 2024Q2 | 13 | -2 | 2 848 623 | -1,1 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 2 880 360 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 15 | 2 756 509 |
Gérants institutionnels
163 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1 545 449 | 22,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Melia Wealth LLC | 1 297 372 | 19,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | 1 160 453 | 17,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 039 070 | 15,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 951 481 | 14 M $ | au 31 mars 2026 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | 766 190 | 11,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 740 810 | 10,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Eagle Point Credit Management LLC | 727 439 | 10,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 668 126 | 9,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 643 608 | 9,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 559 447 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | 549 260 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 545 723 | 8 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 532 846 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 433 724 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 420 751 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 349 932 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 338 878 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 330 935 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 330 599 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 326 532 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 293 724 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 287 142 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 242 655 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 234 825 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Trinity Capital Inc
4 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 2 | 50,3 M $ | au 30 avr. 2026 |
| BBH Income Fund | 1 | 3,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iMGP Low Duration Income Fund | 1 | 315,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Infrastructure Capital Bond Income ETF | 1 | 5,8 k $ | au 28 févr. 2026 |
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