Composition de Catalyst/SMH Total Return Income Fund
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- Actif net
- 20,9 M $ dont 11 M $ en actions, soit 52,6 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINITY CAPITAL INC | 70 337 | 1,3 M $ | 6,03 % |
| 2 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 49 000 | 1,2 M $ | 5,58 % |
| 3 | VICI Properties Inc | 37 475 | 995 k $ | 4,76 % |
| 4 | SM Energy Co | 33 782 | 881,7 k $ | 4,22 % |
| 5 | HERCULES CAPITAL INC | 40 565 | 639,7 k $ | 3,06 % |
| 6 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 12 128 | 629,2 k $ | 3,01 % |
| 7 | Innovative Industrial Properties Inc | 10 000 | 619,8 k $ | 2,97 % |
| 8 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 42 466 | 532,5 k $ | 2,55 % |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP | 54 106 | 508,1 k $ | 2,43 % |
| 10 | Carlyle Group Inc/The | 11 000 | 463,2 k $ | 2,22 % |
| 11 | Ford Motor Co | 26 200 | 364,2 k $ | 1,74 % |
| 12 | BLUE OWL CAPITAL INC | 39 034 | 341,5 k $ | 1,64 % |
| 13 | ARES CAPITAL CORP | 11 244 | 208,4 k $ | 1,00 % |
| 14 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 8 662 | 205,4 k $ | 0,98 % |
| 15 | PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 19 447 | 202,6 k $ | 0,97 % |
| 16 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 18 249 | 198,4 k $ | 0,95 % |
| 17 | American Tower Corp | 1 200 | 196,3 k $ | 0,94 % |
| 18 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 35 288 | 183,1 k $ | 0,88 % |
| 19 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 25 169 | 180,5 k $ | 0,86 % |
| 20 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 15 527 | 169,6 k $ | 0,81 % |
| 21 | TPG Inc | 3 400 | 137,9 k $ | 0,66 % |
| 22 | Apollo Global Management Inc | 1 000 | 118,3 k $ | 0,57 % |
| 23 | Copa Holdings SA | 700 | 108,9 k $ | 0,52 % |
| 24 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 19 494 | 95,7 k $ | 0,46 % |
| 25 | CION INVESTMENT CORP | 14 600 | 91 k $ | 0,44 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 600 | 87,2 k $ | 0,42 % |
| 27 | SLR INVESTMENT CORP | 6 826 | 84,4 k $ | 0,40 % |
| 28 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 24 717 | 83 k $ | 0,40 % |
| 29 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC | 26 000 | 80,6 k $ | 0,39 % |
| 30 | Runway Growth Finance Corp | 14 000 | 78,5 k $ | 0,38 % |
| 31 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 7 087 | 74,6 k $ | 0,36 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 8 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyft Inc | 1 | 833,4 k $ | 3,99 % |
| 2 | AMC Global Media Inc | 1 | 514,3 k $ | 2,46 % |
| 3 | Full House Resorts Inc | 1 | 490 k $ | 2,35 % |
| 4 | WisdomTree Inc | 1 | 455,2 k $ | 2,18 % |
| 5 | Kohl's Corp | 1 | 373,3 k $ | 1,79 % |
| 6 | Unisys Corp | 1 | 282,5 k $ | 1,35 % |
| 7 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 181,8 k $ | 0,87 % |
| 8 | Carvana Co | 1 | 44,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 10,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Finance 1,1 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Panama 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 10,9 M $ | 99,01 % |
| 2 | Panama | 1 | 108,9 k $ | 0,99 % |
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Titelia. « Composition de Catalyst/SMH Total Return Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022378