Composition de Catalyst/SMH Total Return Income Fund
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- Actif net
- 20,2 M $ dont 10,3 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 49 000 | 1,1 M $ | 5,36 % |
| 2 | SM Energy Co | 33 782 | 1,1 M $ | 5,21 % |
| 3 | Trinity Capital Inc | 70 337 | 1 M $ | 5,12 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 37 475 | 1 M $ | 5,07 % |
| 5 | Main Street Capital Corp. | 12 128 | 642,3 k $ | 3,18 % |
| 6 | Hercules Capital Inc | 40 565 | 599,1 k $ | 2,96 % |
| 7 | Carlyle Group Inc/The | 11 000 | 532,3 k $ | 2,63 % |
| 8 | Prospect Capital Corp | 200 742 | 523,9 k $ | 2,59 % |
| 9 | Rithm Capital Corp | 54 106 | 512,9 k $ | 2,54 % |
| 10 | Suro Capital Corp | 42 466 | 454,8 k $ | 2,25 % |
| 11 | Blue Owl Capital Inc | 39 034 | 356,4 k $ | 1,76 % |
| 12 | Innovative Industrial Properties Inc | 4 890 | 245,3 k $ | 1,21 % |
| 13 | American Tower Corp | 1 200 | 207,1 k $ | 1,02 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 000 | 198,3 k $ | 0,98 % |
| 15 | Ares Capital Corp | 10 500 | 189,2 k $ | 0,94 % |
| 16 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 15 000 | 182,3 k $ | 0,90 % |
| 17 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 34 477 | 161 k $ | 0,80 % |
| 18 | TPG Inc | 3 400 | 137,7 k $ | 0,68 % |
| 19 | Apollo Global Management Inc | 1 000 | 111,4 k $ | 0,55 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 947 | 108,3 k $ | 0,54 % |
| 21 | CION Investment Corp. | 14 600 | 99,9 k $ | 0,49 % |
| 22 | Blue Owl Capital Corp | 8 700 | 96,2 k $ | 0,48 % |
| 23 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 14 000 | 96,2 k $ | 0,48 % |
| 24 | Blackstone Secured Lending Fund | 4 000 | 94,8 k $ | 0,47 % |
| 25 | New Mountain Finance Corp | 12 000 | 93,1 k $ | 0,46 % |
| 26 | Copa Holdings SA | 700 | 79,5 k $ | 0,39 % |
| 27 | Extra Space Storage Inc | 600 | 78,7 k $ | 0,39 % |
| 28 | Carlyle Secured Lending Inc | 7 087 | 77,5 k $ | 0,38 % |
| 29 | Advanced Flower Capital Inc | 26 000 | 73,3 k $ | 0,36 % |
| 30 | Ford Motor Co | 6 200 | 71,5 k $ | 0,35 % |
| 31 | Palmer Square Capital BDC Inc | 3 363 | 32,9 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyft Inc | 1 | 801,5 k $ | 3,97 % |
| 2 | Riot Platforms Inc | 1 | 633,9 k $ | 3,14 % |
| 3 | Full House Resorts Inc | 1 | 456,3 k $ | 2,26 % |
| 4 | Nebius Group NV | 1 | 314 k $ | 1,55 % |
| 5 | Kohl's Corp | 1 | 300,7 k $ | 1,49 % |
| 6 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 246,6 k $ | 1,22 % |
| 7 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,74 % |
| 8 | Unisys Corp | 1 | 129,2 k $ | 0,64 % |
| 9 | Carvana Co | 1 | 43,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | Bed Bath & Beyond Inc | 1 | 2,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 12,0 %
- Finance 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 86,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Panama 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 10,2 M $ | 99,22 % |
| 2 | Panama | 1 | 79,5 k $ | 0,78 % |
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Titelia. « Composition de Catalyst/SMH Total Return Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022378