Portfolio von Catalyst/SMH Total Return Income Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 72.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 10,2 Mio. $ | 99,22 % |
| PA | 1 | 79.527 $ | 0,78 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 49.000 | 1,1 Mio. $ | 5,36 % |
| SM Energy Co | 33.782 | 1,1 Mio. $ | 5,21 % |
| Trinity Capital Inc | 70.337 | 1 Mio. $ | 5,12 % |
| VICI Properties Inc | 37.475 | 1 Mio. $ | 5,07 % |
| Main Street Capital Corp. | 12.128 | 642.298,9 $ | 3,18 % |
| Hercules Capital Inc | 40.565 | 599.145,1 $ | 2,96 % |
| Carlyle Group Inc/The | 11.000 | 532.290 $ | 2,63 % |
| Prospect Capital Corp | 200.742 | 523.936,6 $ | 2,59 % |
| Rithm Capital Corp | 54.106 | 512.924,9 $ | 2,54 % |
| Suro Capital Corp | 42.466 | 454.810,9 $ | 2,25 % |
| Blue Owl Capital Inc | 39.034 | 356.380,4 $ | 1,76 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 4.890 | 245.282,4 $ | 1,21 % |
| American Tower Corp | 1.200 | 207.096 $ | 1,02 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1.000 | 198.290 $ | 0,98 % |
| Ares Capital Corp | 10.500 | 189.210 $ | 0,94 % |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 15.000 | 182.250 $ | 0,90 % |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 34.477 | 161.007,6 $ | 0,80 % |
| TPG Inc | 3.400 | 137.734 $ | 0,68 % |
| Apollo Global Management Inc | 1.000 | 111.420 $ | 0,55 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.947 | 108.302,3 $ | 0,54 % |
| CION Investment Corp. | 14.600 | 99.864 $ | 0,49 % |
| Blue Owl Capital Corp | 8.700 | 96.222 $ | 0,48 % |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 14.000 | 96.180 $ | 0,48 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 4.000 | 94.760 $ | 0,47 % |
| New Mountain Finance Corp | 12.000 | 93.120 $ | 0,46 % |
| Copa Holdings SA | 700 | 79.527 $ | 0,39 % |
| Extra Space Storage Inc | 600 | 78.678 $ | 0,39 % |
| Carlyle Secured Lending Inc | 7.087 | 77.531,8 $ | 0,38 % |
| Advanced Flower Capital Inc | 26.000 | 73.320 $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 6.200 | 71.548 $ | 0,35 % |
| Palmer Square Capital BDC Inc | 3.363 | 32.856,5 $ | 0,16 % |