Zusammensetzung von Catalyst/SMH Total Return Income Fund
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- Nettovermögen
- 20,2 Mio. $ davon 10,3 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 49.000 | 1,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 2 | SM Energy Co | 33.782 | 1,1 Mio. $ | 5,21 % |
| 3 | Trinity Capital Inc | 70.337 | 1 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 37.475 | 1 Mio. $ | 5,07 % |
| 5 | Main Street Capital Corp. | 12.128 | 642.298,9 $ | 3,18 % |
| 6 | Hercules Capital Inc | 40.565 | 599.145,1 $ | 2,96 % |
| 7 | Carlyle Group Inc/The | 11.000 | 532.290 $ | 2,63 % |
| 8 | Prospect Capital Corp | 200.742 | 523.936,6 $ | 2,59 % |
| 9 | Rithm Capital Corp | 54.106 | 512.924,9 $ | 2,54 % |
| 10 | Suro Capital Corp | 42.466 | 454.810,9 $ | 2,25 % |
| 11 | Blue Owl Capital Inc | 39.034 | 356.380,4 $ | 1,76 % |
| 12 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.890 | 245.282,4 $ | 1,21 % |
| 13 | American Tower Corp | 1.200 | 207.096 $ | 1,02 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.000 | 198.290 $ | 0,98 % |
| 15 | Ares Capital Corp | 10.500 | 189.210 $ | 0,94 % |
| 16 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 15.000 | 182.250 $ | 0,90 % |
| 17 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 34.477 | 161.007,6 $ | 0,80 % |
| 18 | TPG Inc | 3.400 | 137.734 $ | 0,68 % |
| 19 | Apollo Global Management Inc | 1.000 | 111.420 $ | 0,55 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.947 | 108.302,3 $ | 0,54 % |
| 21 | CION Investment Corp. | 14.600 | 99.864 $ | 0,49 % |
| 22 | Blue Owl Capital Corp | 8.700 | 96.222 $ | 0,48 % |
| 23 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 14.000 | 96.180 $ | 0,48 % |
| 24 | Blackstone Secured Lending Fund | 4.000 | 94.760 $ | 0,47 % |
| 25 | New Mountain Finance Corp | 12.000 | 93.120 $ | 0,46 % |
| 26 | Copa Holdings SA | 700 | 79.527 $ | 0,39 % |
| 27 | Extra Space Storage Inc | 600 | 78.678 $ | 0,39 % |
| 28 | Carlyle Secured Lending Inc | 7.087 | 77.531,8 $ | 0,38 % |
| 29 | Advanced Flower Capital Inc | 26.000 | 73.320 $ | 0,36 % |
| 30 | Ford Motor Co | 6.200 | 71.548 $ | 0,35 % |
| 31 | Palmer Square Capital BDC Inc | 3.363 | 32.856,5 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyft Inc | 1 | 801.485,5 $ | 3,97 % |
| 2 | Riot Platforms Inc | 1 | 633.875 $ | 3,14 % |
| 3 | Full House Resorts Inc | 1 | 456.250 $ | 2,26 % |
| 4 | Nebius Group NV | 1 | 313.950 $ | 1,55 % |
| 5 | Kohl's Corp | 1 | 300.650,6 $ | 1,49 % |
| 6 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 246.598,3 $ | 1,22 % |
| 7 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 150.142,1 $ | 0,74 % |
| 8 | Unisys Corp | 1 | 129.202,7 $ | 0,64 % |
| 9 | Carvana Co | 1 | 43.300,2 $ | 0,21 % |
| 10 | Bed Bath & Beyond Inc | 1 | 2251 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 12,0 %
- Finanzen 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 86,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Panama 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 10,2 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | Panama | 1 | 79.527 $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/SMH Total Return Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022378