Zusammensetzung von Catalyst/SMH Total Return Income Fund
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- Nettovermögen
- 20,9 Mio. $ davon 11 Mio. $ in Aktien, 52,6 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINITY CAPITAL INC | 70.337 | 1,3 Mio. $ | 6,03 % |
| 2 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 49.000 | 1,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | VICI Properties Inc | 37.475 | 994.961,3 $ | 4,76 % |
| 4 | SM Energy Co | 33.782 | 881.710,2 $ | 4,22 % |
| 5 | HERCULES CAPITAL INC | 40.565 | 639.710,1 $ | 3,06 % |
| 6 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 12.128 | 629.200,6 $ | 3,01 % |
| 7 | Innovative Industrial Properties Inc | 10.000 | 619.800 $ | 2,97 % |
| 8 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 42.466 | 532.523,6 $ | 2,55 % |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP | 54.106 | 508.055,3 $ | 2,43 % |
| 10 | Carlyle Group Inc/The | 11.000 | 463.210 $ | 2,22 % |
| 11 | Ford Motor Co | 26.200 | 364.180 $ | 1,74 % |
| 12 | BLUE OWL CAPITAL INC | 39.034 | 341.547,5 $ | 1,64 % |
| 13 | ARES CAPITAL CORP | 11.244 | 208.351,3 $ | 1,00 % |
| 14 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 8.662 | 205.376 $ | 0,98 % |
| 15 | PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 19.447 | 202.637,7 $ | 0,97 % |
| 16 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 18.249 | 198.366,6 $ | 0,95 % |
| 17 | American Tower Corp | 1.200 | 196.284 $ | 0,94 % |
| 18 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 35.288 | 183.144,7 $ | 0,88 % |
| 19 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 25.169 | 180.461,7 $ | 0,86 % |
| 20 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 15.527 | 169.554,8 $ | 0,81 % |
| 21 | TPG Inc | 3.400 | 137.870 $ | 0,66 % |
| 22 | Apollo Global Management Inc | 1.000 | 118.310 $ | 0,57 % |
| 23 | Copa Holdings SA | 700 | 108.899 $ | 0,52 % |
| 24 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 19.494 | 95.715,5 $ | 0,46 % |
| 25 | CION INVESTMENT CORP | 14.600 | 90.958 $ | 0,44 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 600 | 87.180 $ | 0,42 % |
| 27 | SLR INVESTMENT CORP | 6.826 | 84.437,6 $ | 0,40 % |
| 28 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 24.717 | 83.049,1 $ | 0,40 % |
| 29 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC | 26.000 | 80.600 $ | 0,39 % |
| 30 | Runway Growth Finance Corp | 14.000 | 78.540 $ | 0,38 % |
| 31 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 7.087 | 74.626,1 $ | 0,36 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 8 Anleihen von 8 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyft Inc | 1 | 833.425 $ | 3,99 % |
| 2 | AMC Global Media Inc | 1 | 514.273 $ | 2,46 % |
| 3 | Full House Resorts Inc | 1 | 490.000 $ | 2,35 % |
| 4 | WisdomTree Inc | 1 | 455.240 $ | 2,18 % |
| 5 | Kohl's Corp | 1 | 373.346 $ | 1,79 % |
| 6 | Unisys Corp | 1 | 282.507,9 $ | 1,35 % |
| 7 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 181.800 $ | 0,87 % |
| 8 | Carvana Co | 1 | 44.236,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 10,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Finanzen 1,1 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Panama 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 10,9 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Panama | 1 | 108.899 $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/SMH Total Return Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022378