Fonds mit NexPoint Diversified Real Estate Trust
ISIN US65340G2057 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008KGR2NU3OXMR64
- Haltende Fonds
- 87
- Davon ETFs
- 12 75 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,8 Mio. € 32,2 Mio. $ · 342 €
- Anteil am Kapital
- 12,8 % von 53,1 Mio. Aktien am 13.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.199.906 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % | 2,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 946.200 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 877.806 | 4,1 Mio. $ | 6,32 % | 1,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 528.561 | 2,5 Mio. $ | 3,52 % | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 449.962 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 387.185 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | 0,73 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 319.104 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 228.172 | 1 Mio. $ | 0,00 % | 0,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 201.206 | 895.366,7 $ | 0,00 % | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 177.722 | 829.961,7 $ | 0,00 % | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 177.560 | 790.142 $ | 0,01 % | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 121.618 | 659.169,6 $ | 0,02 % | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 92.369 | 431.363,2 $ | 0,04 % | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 80.142 | 434.369,6 $ | 0,01 % | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 78.308 | 348.470,6 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND Capitol Series Trust | 65.099 | 304.012,3 $ | 1,38 % | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 62.271 | 337.508,8 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 59.400 | 264.330 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 58.356 | 272.522,5 $ | 0,01 % | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds | 49.277 | 267.081,3 $ | 0,01 % | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 47.979 | 224.061,9 $ | 0,01 % | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 46.597 | 252.555,7 $ | 0,01 % | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 44.737 | 242.474,5 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 43.658 | 203.882,9 $ | 0,01 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 34.477 | 161.007,6 $ | 0,80 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 30.504 | 165.331,7 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 26.708 | 124.726,4 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 26.345 | 117.235,3 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 25.926 | 121.074,4 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 25.589 | 113.871,1 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 19.734 | 92.157,8 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 18.149 | 84.755,8 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 16.068 | 87.088,6 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 15.581 | 72.763,3 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 14.509 | 64.565,1 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 13.842 | 64.642,1 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 13.330 | 62.251,1 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 12.939 | 60.425,1 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 12.700 | 59.309 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 12.196 | 56.955,3 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 11.291 | 52.729 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 8.113 | 37.887,7 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7.596 | 33.802,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7.151 | 33.395,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 6.847 | 31.975,5 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 5.674 | 26.497,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 5.344 | 24.956,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 5.169 | 24.139,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust S&P REIT Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 5.167 | 24.129,9 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 5.106 | 23.845 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 4.901 | 26.563,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 4.224 | 19.726,1 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 4.170 | 22.601,4 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 4.165 | 22.574,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 3.625 | 19.647,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 3.496 | 18.948,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 3.388 | 15.822 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 3.089 | 14.425,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.044 | 14.215,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.930 | 13.683,1 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.877 | 13.435,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 2.476 | 11.562,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.263 | 10.070,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 2.254 | 10.030,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.250 | 10.012,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.146 | 10.021,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.643 | 7672,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 1.533 | 6821,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.490 | 6958,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 1.356 | 7349,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.176 | 5491,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.055 | 4926,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 675 | 3658,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 414 | 2243,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 274 | 1485,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 214 | 1159,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 193 | 901,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 183 | 991,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 123 | 574,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 93 | 434,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 89 | 415,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 67 | 363,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 49 | 228,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 36 | 160,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 10 | 44,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 9 | 42 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 342 € | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 6,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 3,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND Capitol Series Trust | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust S&P REIT Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 86 | +4 | 6.791.230 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 82 | -7 | 6.529.594 | -17,0 % |
| 2025Q4 | 89 | 0 | 7.866.169 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 89 | -4 | 7.758.531 | -17,9 % |
| 2025Q2 | 93 | +5 | 9.450.879 | +31,5 % |
| 2025Q1 | 88 | +2 | 7.188.107 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 86 | -5 | 7.221.536 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 91 | -1 | 7.114.343 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 92 | +6 | 6.754.912 | +35,7 % |
| 2024Q1 | 86 | -6 | 4.978.008 | -22,8 % |
| 2023Q4 | 92 | 6.448.708 |
Institutionelle Verwalter
121 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 5.365.110 | 25,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.155.342 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.126.249 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.532.367 | 11,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 999.712 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 903.840 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 903.129 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TCW GROUP INC | 867.521 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 459.137 | 2144 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 366.325 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 361.262 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 296.152 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 293.117 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 272.990 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Camelot Portfolios, LLC | 258.863 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | 226.781 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 219.584 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 196.886 | 919.458 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 168.246 | 785.709 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 167.878 | 783.991 $ | zum 31.03.2026 |
| GatePass Capital, LLC | 141.249 | 659.633 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 140.891 | 657.960 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 96.448 | 450.412 $ | zum 31.03.2026 |
| Odyssean, LLC | 92.818 | 433.460 $ | zum 31.03.2026 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 91.171 | 425.769 $ | zum 31.03.2026 |
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