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Zusammensetzung von GatePass Capital, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
154 in 3 Ländern
Zehn größte
37,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Cincinnati Financial Corp 97.24215,3 Mio. $
2iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 71.2357,9 Mio. $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 11.6747,6 Mio. $
4PIMCO Enhanced Short Maturity 73.3437,4 Mio. $
5SRH TOTAL RETURN FUND INC 430.5957,4 Mio. $
6Vicor Corp 35.6005,7 Mio. $
7NEOSTELLAR CAPITAL CORP 505.9005,4 Mio. $
8Janus Henderson AAA CLO ETF 98.3505 Mio. $
9Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 45.4504,6 Mio. $
10Vanguard Core Bond ETF 52.8744,1 Mio. $
11JPMorgan Ultra-Short Income ETF 73.5243,7 Mio. $
12WisdomTree Trust 73.0003,7 Mio. $
13NVIDIA Corp 17.9893,1 Mio. $
14CBIZ Inc 98.1632,6 Mio. $
15Mama's Creations Inc 171.1852,6 Mio. $
16RBB FUND INC (THE) 51.8002,6 Mio. $
17Vanguard Total Stock Market ETF 7.9502,6 Mio. $
18Invesco QQQ Trust Series 1 4.3692,5 Mio. $
19ISHARES TRUST 22.6502,3 Mio. $
20Ondas Inc 210.0001,9 Mio. $
21Energous Corp 116.0001,8 Mio. $
22TURNING POINT BRANDS INC 20.0001,7 Mio. $
23iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 17.0561,7 Mio. $
24SPDR SERIES TRUST 18.4501,7 Mio. $
25BLACKROCK ETF TRUST 28.5351,7 Mio. $
26SoFi Technologies Inc 100.1021,6 Mio. $
27Amazon.com Inc 7.6251,6 Mio. $
28SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 112.8591,6 Mio. $
29Evolv Technologies Holdings Inc 255.0001,5 Mio. $
30JPMorgan Chase & Co 5.2021,5 Mio. $
31VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 25.5001,5 Mio. $
32Zeta Global Holdings Corp 85.0001,4 Mio. $
33Vanguard S&P 500 ETF 2.2601,4 Mio. $
34Apple Inc 5.1941,3 Mio. $
35Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 87.0001,3 Mio. $
36Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 46.6421,3 Mio. $
37Berkshire Hathaway Inc 2.6901,3 Mio. $
38iShares Trust 11.1811,3 Mio. $
39Vanguard Ultra Short Bond ETF 24.5001,2 Mio. $
40Chevron Corp 5.5591,2 Mio. $
41Wells Fargo & Co 13.9741,1 Mio. $
42Regions Financial Corp 42.3121,1 Mio. $
43Alphabet Inc 3.7581,1 Mio. $
44Microsoft Corp 2.7851 Mio. $
45Broadcom Inc 3.2841 Mio. $
46iShares Trust 4.7891 Mio. $
47BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 277.2201 Mio. $
48Hewlett Packard Enterprise Co 41.236981.829 $
49iShares MSCI USA Quality Factor ETF 5.112980.533 $
50Schwab U.S. Large-Cap ETF 37.778968.628 $
51ISHARES TRUST 13.507924.824 $
52PayPal Holdings Inc 20.283917.416 $
53ISHARES TRUST 12.317915.759 $
54RTX Corp 4.674901.615 $
55OXFORD LANE CAPITAL CORP 90.300883.134 $
56SMARTRENT INC 579.022868.533 $
57Alphabet Inc 2.990857.633 $
58AbbVie Inc 3.894847.010 $
59NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 52.563844.689 $
60Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 97.200822.312 $
61iShares Core S&P 500 ETF 1.181771.365 $
62ISHARES TRUST 7.971756.834 $
63Schwab US Broad Market ETF 29.090730.159 $
64iShares Core S&P Small-Cap ETF 5.768717.020 $
65Invesco S&P 500 Momentum ETF 6.273703.266 $
66Citigroup Inc 6.195702.601 $
67ISHARES TRUST 30.497698.686 $
68Pfizer Inc 24.173678.778 $
69NexPoint Diversified Real Estate Trust 141.249659.633 $
70GLOBAL X FUNDS 8.998637.418 $
71PENNANTPARK INVESTMENT CORP 138.000619.620 $
72Prospect Capital Corp 236.900618.309 $
73BLACKROCK ETF TRUST II 11.897617.811 $
74Eastern Co/The 30.000607.200 $
75General Electric Co 2.131604.648 $
76ISHARES TRUST 13.007600.795 $
77Conduent Inc 466.950597.696 $
78Meta Platforms Inc 1.039594.715 $
79Sunrise Realty Trust Inc 76.700588.289 $
80QUALCOMM Inc 4.556586.722 $
81Fluor Corp 12.550585.458 $
82BLACKROCK ETF TRUST 16.033580.715 $
83Cigna Group/The 2.175580.181 $
84iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 6.249579.532 $
85Green Plains Inc 34.800572.460 $
86Avantis Emerging Markets Equity ETF 6.964561.159 $
87BLACKROCK ETF TRUST 13.484553.653 $
88VSE Corp 3.000553.200 $
89Walker & Dunlop Inc 12.313546.451 $
90CELSIUS HOLDINGS INC 15.006532.413 $
91Schwab International Equity ETF 21.372528.948 $
92iShares Expanded Tech Sector ETF 4.440526.184 $
93Visa Inc 1.728522.271 $
94AT&T Inc 18.013522.197 $
95Schwab U.S. Small-Cap ETF 17.235501.194 $
96American Express Co 1.593481.851 $
97Schwab Fundamental International Equity Etf 9.761477.606 $
98Weyerhaeuser Co 19.128467.297 $
99Verizon Communications Inc 9.293466.507 $
100TRI-CONTINENTAL CORP 14.756466.142 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,0 %
  • Technologie 4,9 %
  • Fonds 4,7 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Industrie 1,0 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten152184,8 Mio. $99,74 %
2Uruguay1264.540 $0,14 %
3Taiwan1224.194 $0,12 %
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