Composition de GatePass Capital, LLC

Name: Composition de GatePass Capital, LLC
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Actif net: -
Positions: 154 dans 3 pays
10 premières: 37,9 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Cincinnati Financial Corp	97 242	15,3 M $
2	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	71 235	7,9 M $
3	SPDR S&P 500 ETF TRUST	11 674	7,6 M $
4	PIMCO Enhanced Short Maturity	73 343	7,4 M $
5	SRH TOTAL RETURN FUND INC	430 595	7,4 M $
6	Vicor Corp	35 600	5,7 M $
7	NEOSTELLAR CAPITAL CORP	505 900	5,4 M $
8	Janus Henderson AAA CLO ETF	98 350	5 M $
9	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	45 450	4,6 M $
10	Vanguard Core Bond ETF	52 874	4,1 M $
11	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	73 524	3,7 M $
12	WisdomTree Trust	73 000	3,7 M $
13	NVIDIA Corp	17 989	3,1 M $
14	CBIZ Inc	98 163	2,6 M $
15	Mama's Creations Inc	171 185	2,6 M $
16	RBB FUND INC (THE)	51 800	2,6 M $
17	Vanguard Total Stock Market ETF	7 950	2,6 M $
18	Invesco QQQ Trust Series 1	4 369	2,5 M $
19	ISHARES TRUST	22 650	2,3 M $
20	Ondas Inc	210 000	1,9 M $
21	Energous Corp	116 000	1,8 M $
22	TURNING POINT BRANDS INC	20 000	1,7 M $
23	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	17 056	1,7 M $
24	SPDR SERIES TRUST	18 450	1,7 M $
25	BLACKROCK ETF TRUST	28 535	1,7 M $
26	SoFi Technologies Inc	100 102	1,6 M $
27	Amazon.com Inc	7 625	1,6 M $
28	SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC	112 859	1,6 M $
29	Evolv Technologies Holdings Inc	255 000	1,5 M $
30	JPMorgan Chase & Co	5 202	1,5 M $
31	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	25 500	1,5 M $
32	Zeta Global Holdings Corp	85 000	1,4 M $
33	Vanguard S&P 500 ETF	2 260	1,4 M $
34	Apple Inc	5 194	1,3 M $
35	Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust	87 000	1,3 M $
36	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	46 642	1,3 M $
37	Berkshire Hathaway Inc	2 690	1,3 M $
38	iShares Trust	11 181	1,3 M $
39	Vanguard Ultra Short Bond ETF	24 500	1,2 M $
40	Chevron Corp	5 559	1,2 M $
41	Wells Fargo & Co	13 974	1,1 M $
42	Regions Financial Corp	42 312	1,1 M $
43	Alphabet Inc	3 758	1,1 M $
44	Microsoft Corp	2 785	1 M $
45	Broadcom Inc	3 284	1 M $
46	iShares Trust	4 789	1 M $
47	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	277 220	1 M $
48	Hewlett Packard Enterprise Co	41 236	981,8 k $
49	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	5 112	980,5 k $
50	Schwab U.S. Large-Cap ETF	37 778	968,6 k $
51	ISHARES TRUST	13 507	924,8 k $
52	PayPal Holdings Inc	20 283	917,4 k $
53	ISHARES TRUST	12 317	915,8 k $
54	RTX Corp	4 674	901,6 k $
55	OXFORD LANE CAPITAL CORP	90 300	883,1 k $
56	SMARTRENT INC	579 022	868,5 k $
57	Alphabet Inc	2 990	857,6 k $
58	AbbVie Inc	3 894	847 k $
59	NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND	52 563	844,7 k $
60	Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	97 200	822,3 k $
61	iShares Core S&P 500 ETF	1 181	771,4 k $
62	ISHARES TRUST	7 971	756,8 k $
63	Schwab US Broad Market ETF	29 090	730,2 k $
64	iShares Core S&P Small-Cap ETF	5 768	717 k $
65	Invesco S&P 500 Momentum ETF	6 273	703,3 k $
66	Citigroup Inc	6 195	702,6 k $
67	ISHARES TRUST	30 497	698,7 k $
68	Pfizer Inc	24 173	678,8 k $
69	NexPoint Diversified Real Estate Trust	141 249	659,6 k $
70	GLOBAL X FUNDS	8 998	637,4 k $
71	PENNANTPARK INVESTMENT CORP	138 000	619,6 k $
72	Prospect Capital Corp	236 900	618,3 k $
73	BLACKROCK ETF TRUST II	11 897	617,8 k $
74	Eastern Co/The	30 000	607,2 k $
75	General Electric Co	2 131	604,6 k $
76	ISHARES TRUST	13 007	600,8 k $
77	Conduent Inc	466 950	597,7 k $
78	Meta Platforms Inc	1 039	594,7 k $
79	Sunrise Realty Trust Inc	76 700	588,3 k $
80	QUALCOMM Inc	4 556	586,7 k $
81	Fluor Corp	12 550	585,5 k $
82	BLACKROCK ETF TRUST	16 033	580,7 k $
83	Cigna Group/The	2 175	580,2 k $
84	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	6 249	579,5 k $
85	Green Plains Inc	34 800	572,5 k $
86	Avantis Emerging Markets Equity ETF	6 964	561,2 k $
87	BLACKROCK ETF TRUST	13 484	553,7 k $
88	VSE Corp	3 000	553,2 k $
89	Walker & Dunlop Inc	12 313	546,5 k $
90	CELSIUS HOLDINGS INC	15 006	532,4 k $
91	Schwab International Equity ETF	21 372	528,9 k $
92	iShares Expanded Tech Sector ETF	4 440	526,2 k $
93	Visa Inc	1 728	522,3 k $
94	AT&T Inc	18 013	522,2 k $
95	Schwab U.S. Small-Cap ETF	17 235	501,2 k $
96	American Express Co	1 593	481,9 k $
97	Schwab Fundamental International Equity Etf	9 761	477,6 k $
98	Weyerhaeuser Co	19 128	467,3 k $
99	Verizon Communications Inc	9 293	466,5 k $
100	TRI-CONTINENTAL CORP	14 756	466,1 k $

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Répartition par secteur

Finance 13,0 %
Technologie 4,9 %
Fonds 4,7 %
Communication 1,9 %
Santé 1,5 %
Industrie 1,0 %
Consommation cyclique 1,0 %
Consommation de base 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 71,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,7 %
Uruguay 0,1 %
Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	152	184,8 M $	99,74 %
2	Uruguay	1	264,5 k $	0,14 %
3	Taïwan	1	224,2 k $	0,12 %

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