Titelia

Portefeuille de GatePass Capital, LLC

154 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 13,0 %
  • Technologie 4,9 %
  • Fonds 4,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Santé 1,5 %
  • Industrie 1,0 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 71,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US153185,1 M $99,88 %
2TW1224,2 k $0,12 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Energy Transfer LP 23 860460,5 k $
102Comstock Holding Cos Inc 23 840451,5 k $
103J M Smucker Co/The 4 610444,5 k $
104Cisco Systems, Inc. 5 677440,4 k $
105State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 942436,3 k $
106Red Robin Gourmet Burgers Inc 148 000433,6 k $
107iShares Core MSCI EAFE ETF 4 441402 k $
108GE Vernova Inc 454396,4 k $
109Oracle Corp 2 621385,6 k $
110Walmart Inc 3 025375,9 k $
111Costco Wholesale Corp 366364,9 k $
112Acacia Research Corp 75 500363,2 k $
113Abbott Laboratories 3 529362,3 k $
114VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 625349,5 k $
115Enterprise Products Partners LP 9 200348,1 k $
116Vanguard Small-Cap ETF 1 329348,1 k $
117Schwab US Dividend Equity ETF 11 094340,4 k $
118Whirlpool Corp 6 300339,7 k $
119Progressive Corp/The 1 685334 k $
120Selectquote Inc 526 700331,6 k $
121Perma-Fix Environmental Services Inc 29 742317,9 k $
122Vanguard Information Technology ETF 454316,7 k $
123Goodyear Tire & Rubber Co/The 47 500314,9 k $
124BCP INVESTMENT CORP 39 700298,5 k $
125iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 232295,2 k $
126Braemar Hotels & Resorts Inc 125 000295 k $
127Duos Technologies Group Inc 43 000295 k $
128AptarGroup Inc 2 210278,5 k $
129Cardinal Infrastructure Group Inc 6 921274,5 k $
130SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 020268,5 k $
131Bank of America Corp 5 451265,7 k $
132MercadoLibre Inc 153264,5 k $
133Aeluma Inc 20 000261,8 k $
134BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 23 681260 k $
135Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 347258,5 k $
136VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2 648256,1 k $
137Johnson & Johnson 1 021249,5 k $
138Goldman Sachs Group Inc/The 278235,2 k $
139SPDR Gold Shares 534229,8 k $
140Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 663224,2 k $
141iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 561222,3 k $
142Exxon Mobil Corp 1 306221,6 k $
143Blue Owl Capital Corp 19 920220,3 k $
144Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 9 438219,2 k $
145Morgan Stanley 1 283211,1 k $
146GOLUB CAPITAL BDC INC 15 920201,5 k $
147Hain Celestial Group Inc/The 259 700181,2 k $
148CION Investment Corp. 22 500153,9 k $
149SACHEM CAPITAL CORP 145 000146,5 k $
150Nextdoor Holdings Inc 59 00082,6 k $
151Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 10 00076,8 k $
152MFS Intermediate Income Trust 26 00065,3 k $
153AIRWA INC 18 00015 k $
154Carvana Co 82,6 k $