Fonds détenteurs de CION Investment Corp.
ISIN US17259U2042 · États-Unis · LEI 549300XN70JLF94XKX80
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 4 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 14,6 M € 17,1 M $
- Part du capital
- 4,6 % sur 49,2 M d'actions au 29 juil. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 382 057 | 11 M $ | 2,53 % | 2,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 759 670 | 5,2 M $ | 0,36 % | 1,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 75 898 | 589 k $ | 1,77 % | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Unified Series Trust | 17 833 | 142,3 k $ | 0,19 % | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 14 600 | 99,9 k $ | 0,49 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,53 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,77 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Unified Series Trust | 0,19 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 2 250 058 | -5,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2 387 829 | -9,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2 629 624 | +14,7 % |
| 2025Q3 | 4 | -2 | 2 293 564 | -6,2 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 2 446 330 | +31,9 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1 854 756 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 6 | -2 | 1 693 539 | -1,6 % |
| 2024Q3 | 8 | +2 | 1 720 975 | +17,4 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 1 466 171 | -37,3 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 2 337 324 | +7,4 % |
| 2023Q4 | 7 | 2 176 976 |
Gérants institutionnels
158 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLP | 1 538 071 | 10,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 152 950 | 7,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 989 153 | 6,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 968 155 | 6,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 860 616 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 718 509 | 4,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 683 002 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 617 425 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Callodine Capital Management, LP | 612 388 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | 406 899 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 387 536 | 2,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 348 640 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 335 418 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 317 252 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 307 954 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 299 079 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 271 800 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 269 726 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 250 265 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| PINKERTON WEALTH, LLC | 228 636 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 218 068 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sigma Planning Corp | 211 663 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 208 386 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 208 273 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 208 062 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de CION Investment Corp.
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 1 | 39,5 M $ | au 30 avr. 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de CION Investment Corp. ». https://titelia.com/fr/actions/cion-investment-corp-US17259U2042