Composition de Callodine Capital Management, LP

Name: Composition de Callodine Capital Management, LP
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Actif net: -
Positions: 55 dans 2 pays
10 premières: 51,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Spectrum Brands Holdings Inc	2 048 783	151 M $
2	VIATRIS INC	8 118 742	109,7 M $
3	Wolverine World Wide Inc	4 505 165	73,5 M $
4	GSK PLC	1 259 477	69,5 M $
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1 077 491	63 M $
6	Global Payments Inc	851 331	57,3 M $
7	Match Group Inc	1 690 388	51,9 M $
8	Blackstone Inc	450 970	51,9 M $
9	Perdoceo Education Corp	1 316 540	49 M $
10	Apollo Global Management Inc	438 504	48,9 M $
11	Capital One Financial Corp	262 996	48 M $
12	Ovintiv Inc	733 807	43,6 M $
13	Four Corners Property Trust Inc	1 565 607	37 M $
14	ENERGY TRANSFER LP	1 875 000	36,2 M $
15	Owens Corning	326 730	35,4 M $
16	Realty Income Corp	554 923	34 M $
17	Wells Fargo & Co	395 970	31,5 M $
18	SS&C Technologies Holdings Inc	449 401	30,4 M $
19	UDR Inc	833 925	28,2 M $
20	BLUE OWL CAPITAL INC	2 951 055	26,9 M $
21	Baxter International Inc	1 312 616	22,1 M $
22	Target Corp	176 142	21,3 M $
23	Millrose Properties Inc	762 392	21,3 M $
24	Dynex Capital Inc	1 670 854	21,3 M $
25	Shutterstock Inc	1 272 139	21,1 M $
26	SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	1 129 520	20,8 M $
27	ON Semiconductor Corp	330 730	20,5 M $
28	Bath & Body Works Inc	1 050 000	19,6 M $
29	Altria Group Inc	264 844	17,5 M $
30	Jack in the Box Inc	1 760 470	17 M $
31	UGI Corp	387 287	14,1 M $
32	FS KKR CAPITAL CORP.	1 334 709	13,6 M $
33	LAZARD INC	308 420	13,1 M $
34	Graphic Packaging Holding Co	1 030 776	10,2 M $
35	Plains GP Holdings LP	390 000	9,5 M $
36	Genesis Energy LP	484 963	8,6 M $
37	Meritage Homes Corp	135 000	8,3 M $
38	Extra Space Storage Inc	56 500	7,4 M $
39	TripAdvisor Inc	576 249	6,1 M $
40	SHELL PLC	66 000	6,1 M $
41	NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP	450 000	5,7 M $
42	MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	458 108	5,1 M $
43	BLUE OWL CAPITAL CORP	450 000	5 M $
44	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	200 000	4,5 M $
45	CION INVESTMENT CORP	612 388	4,2 M $
46	KAYNE ANDERSON BDC INC	291 741	4 M $
47	GOLUB CAPITAL BDC INC	200 000	2,5 M $
48	BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP	175 000	2,2 M $
49	Barings BDC Inc	260 000	2,1 M $
50	CRESCENT CAPITAL BDC INC	120 000	1,5 M $
51	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	377 726	1,4 M $
52	BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	107 349	1,3 M $
53	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND	37 500	888,4 k $
54	Getty Images Holdings Inc	600 000	476 k $
55	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	20 000	344,4 k $

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Répartition par secteur

Finance 12,7 %
Santé 12,6 %
Consommation de base 5,7 %
Énergie 3,5 %
Immobilier 2,4 %
Consommation cyclique 1,5 %
Technologie 1,4 %
Non attribué 60,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 90,2 %
Royaume-Uni 9,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	52	1,3 Md $	90,22 %
2	Royaume-Uni	3	138,6 M $	9,78 %

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