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Zusammensetzung von Callodine Capital Management, LP

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Nettovermögen
-
Positionen
55 in 2 Ländern
Zehn größte
51,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Spectrum Brands Holdings Inc 2.048.783151 Mio. $
2VIATRIS INC 8.118.742109,7 Mio. $
3Wolverine World Wide Inc 4.505.16573,5 Mio. $
4GSK PLC 1.259.47769,5 Mio. $
5BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.077.49163 Mio. $
6Global Payments Inc 851.33157,3 Mio. $
7Match Group Inc 1.690.38851,9 Mio. $
8Blackstone Inc 450.97051,9 Mio. $
9Perdoceo Education Corp 1.316.54049 Mio. $
10Apollo Global Management Inc 438.50448,9 Mio. $
11Capital One Financial Corp 262.99648 Mio. $
12Ovintiv Inc 733.80743,6 Mio. $
13Four Corners Property Trust Inc 1.565.60737 Mio. $
14ENERGY TRANSFER LP 1.875.00036,2 Mio. $
15Owens Corning 326.73035,4 Mio. $
16Realty Income Corp 554.92334 Mio. $
17Wells Fargo & Co 395.97031,5 Mio. $
18SS&C Technologies Holdings Inc 449.40130,4 Mio. $
19UDR Inc 833.92528,2 Mio. $
20BLUE OWL CAPITAL INC 2.951.05526,9 Mio. $
21Baxter International Inc 1.312.61622,1 Mio. $
22Target Corp 176.14221,3 Mio. $
23Millrose Properties Inc 762.39221,3 Mio. $
24Dynex Capital Inc 1.670.85421,3 Mio. $
25Shutterstock Inc 1.272.13921,1 Mio. $
26SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 1.129.52020,8 Mio. $
27ON Semiconductor Corp 330.73020,5 Mio. $
28Bath & Body Works Inc 1.050.00019,6 Mio. $
29Altria Group Inc 264.84417,5 Mio. $
30Jack in the Box Inc 1.760.47017 Mio. $
31UGI Corp 387.28714,1 Mio. $
32FS KKR CAPITAL CORP. 1.334.70913,6 Mio. $
33LAZARD INC 308.42013,1 Mio. $
34Graphic Packaging Holding Co 1.030.77610,2 Mio. $
35Plains GP Holdings LP 390.0009,5 Mio. $
36Genesis Energy LP 484.9638,6 Mio. $
37Meritage Homes Corp 135.0008,3 Mio. $
38Extra Space Storage Inc 56.5007,4 Mio. $
39TripAdvisor Inc 576.2496,1 Mio. $
40SHELL PLC 66.0006,1 Mio. $
41NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 450.0005,7 Mio. $
42MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 458.1085,1 Mio. $
43BLUE OWL CAPITAL CORP 450.0005 Mio. $
44PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 200.0004,5 Mio. $
45CION INVESTMENT CORP 612.3884,2 Mio. $
46KAYNE ANDERSON BDC INC 291.7414 Mio. $
47GOLUB CAPITAL BDC INC 200.0002,5 Mio. $
48BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 175.0002,2 Mio. $
49Barings BDC Inc 260.0002,1 Mio. $
50CRESCENT CAPITAL BDC INC 120.0001,5 Mio. $
51BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 377.7261,4 Mio. $
52BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 107.3491,3 Mio. $
53BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 37.500888.375 $
54Getty Images Holdings Inc 600.000476.040 $
55STARWOOD PROPERTY TRUST INC 20.000344.400 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,7 %
  • Gesundheit 12,6 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Energie 3,5 %
  • Immobilien 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Technologie 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 60,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,2 %
  • Vereinigtes Königreich 9,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten521,3 Mrd. $90,22 %
2Vereinigtes Königreich3138,6 Mio. $9,78 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Callodine Capital Management, LP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1741675