Portfolio von Callodine Capital Management, LP
55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 51.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 4,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- GB 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 1,3 Mrd. $ | 90,22 % |
| 2 | GB | 3 | 138,6 Mio. $ | 9,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2.048.783 | 151 Mio. $ | |
| 2 | Viatris Inc | 8.118.742 | 109,7 Mio. $ | |
| 3 | Wolverine World Wide Inc | 4.505.165 | 73,5 Mio. $ | |
| 4 | GSK PLC | 1.259.477 | 69,5 Mio. $ | |
| 5 | British American Tobacco PLC | 1.077.491 | 63 Mio. $ | |
| 6 | Global Payments Inc | 851.331 | 57,3 Mio. $ | |
| 7 | Match Group Inc | 1.690.388 | 51,9 Mio. $ | |
| 8 | Blackstone Inc | 450.970 | 51,9 Mio. $ | |
| 9 | Perdoceo Education Corp | 1.316.540 | 49 Mio. $ | |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 438.504 | 48,9 Mio. $ | |
| 11 | Capital One Financial Corp | 262.996 | 48 Mio. $ | |
| 12 | Ovintiv Inc | 733.807 | 43,6 Mio. $ | |
| 13 | Four Corners Property Trust Inc | 1.565.607 | 37 Mio. $ | |
| 14 | Energy Transfer LP | 1.875.000 | 36,2 Mio. $ | |
| 15 | Owens Corning | 326.730 | 35,4 Mio. $ | |
| 16 | Realty Income Corp | 554.923 | 34 Mio. $ | |
| 17 | Wells Fargo & Co | 395.970 | 31,5 Mio. $ | |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 449.401 | 30,4 Mio. $ | |
| 19 | UDR Inc | 833.925 | 28,2 Mio. $ | |
| 20 | Blue Owl Capital Inc | 2.951.055 | 26,9 Mio. $ | |
| 21 | Baxter International Inc | 1.312.616 | 22,1 Mio. $ | |
| 22 | Target Corp | 176.142 | 21,3 Mio. $ | |
| 23 | Millrose Properties Inc | 762.392 | 21,3 Mio. $ | |
| 24 | Dynex Capital Inc | 1.670.854 | 21,3 Mio. $ | |
| 25 | Shutterstock Inc | 1.272.139 | 21,1 Mio. $ | |
| 26 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1.129.520 | 20,8 Mio. $ | |
| 27 | ON Semiconductor Corp | 330.730 | 20,5 Mio. $ | |
| 28 | Bath & Body Works Inc | 1.050.000 | 19,6 Mio. $ | |
| 29 | Altria Group, Inc. | 264.844 | 17,5 Mio. $ | |
| 30 | Jack in the Box Inc | 1.760.470 | 17 Mio. $ | |
| 31 | UGI Corp | 387.287 | 14,1 Mio. $ | |
| 32 | FS KKR Capital Corp | 1.334.709 | 13,6 Mio. $ | |
| 33 | Lazard Inc | 308.420 | 13,1 Mio. $ | |
| 34 | Graphic Packaging Holding Co | 1.030.776 | 10,2 Mio. $ | |
| 35 | Plains GP Holdings LP | 390.000 | 9,5 Mio. $ | |
| 36 | Genesis Energy LP | 484.963 | 8,6 Mio. $ | |
| 37 | Meritage Homes Corp | 135.000 | 8,3 Mio. $ | |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 56.500 | 7,4 Mio. $ | |
| 39 | TripAdvisor Inc | 576.249 | 6,1 Mio. $ | |
| 40 | Shell PLC | 66.000 | 6,1 Mio. $ | |
| 41 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 450.000 | 5,7 Mio. $ | |
| 42 | MidCap Financial Investment Corp | 458.108 | 5,1 Mio. $ | |
| 43 | Blue Owl Capital Corp | 450.000 | 5 Mio. $ | |
| 44 | Plains All American Pipeline L | 200.000 | 4,5 Mio. $ | |
| 45 | CION Investment Corp. | 612.388 | 4,2 Mio. $ | |
| 46 | Kayne Anderson BDC Inc | 291.741 | 4 Mio. $ | |
| 47 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 200.000 | 2,5 Mio. $ | |
| 48 | Blue Owl Technology Finance Corp | 175.000 | 2,2 Mio. $ | |
| 49 | Barings BDC Inc | 260.000 | 2,1 Mio. $ | |
| 50 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 120.000 | 1,5 Mio. $ | |
| 51 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 377.726 | 1,4 Mio. $ | |
| 52 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 107.349 | 1,3 Mio. $ | |
| 53 | Blackstone Secured Lending Fund | 37.500 | 888.375 $ | |
| 54 | Getty Images Holdings Inc | 600.000 | 476.040 $ | |
| 55 | Starwood Property Trust Inc | 20.000 | 344.400 $ |