Fonds mit MidCap Financial Investment Corp
ISIN US03761U5020 · Vereinigte Staaten · LEI 5493005P14I7WFB3FW47
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 6 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 68,6 Mio. $ 18 Mio. SEK
- Anteil am Kapital
- 7,8 % von 82,4 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3.237.783 | 36,4 Mio. $ | 0,17 % | 3,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1.355.706 | 15,2 Mio. $ | 1,04 % | 1,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.009.122 | 9,8 Mio. $ | 2,24 % | 1,23 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 417.288 | 4,9 Mio. $ | 1,77 % | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Multistrategi Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 145.576 | 15,6 Mio. SEK | 0,98 % | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 94.952 | 919.135,4 $ | 2,79 % | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 46.867 | 553.499,3 $ | 1,66 % | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 42.000 | 472.080 $ | 0,02 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 22.882 | 2,4 Mio. SEK | 0,34 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 16.431 | 159.052,1 $ | 1,48 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 12.600 | 121.968 $ | 0,06 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 7.702 | 86.570,5 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 1,77 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 1,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Multistrategi Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | -1 | 6.240.451 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 11 | +1 | 6.572.946 | -7,5 % |
| 2025Q4 | 10 | +1 | 7.106.683 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 9 | -2 | 6.857.702 | +1,0 % |
| 2025Q2 | 11 | -2 | 6.792.930 | -20,3 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 8.526.804 | +2,7 % |
| 2024Q4 | 14 | +1 | 8.303.415 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 7.916.634 | +6,2 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 7.453.645 | -0,6 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 7.494.981 | +3,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 7.245.688 |
Institutionelle Verwalter
176 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.237.783 | 36,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 2.348.747 | 26,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 1.944.500 | 21,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Next Capital Management LLC | 1.871.652 | 21 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.818.285 | 20,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.811.169 | 20.358 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.614.619 | 18,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.294.585 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 783.193 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 725.413 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 716.498 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 654.211 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | 613.918 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 607.486 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 549.575 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 545.532 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Callodine Capital Management, LP | 458.108 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 434.228 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 433.541 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 428.642 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 403.868 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | 396.173 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 393.598 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 360.807 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 342.330 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von MidCap Financial Investment Corp halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BBH Income Fund | 1 | 2,9 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Holbrook Income Fund | 1 | 2,7 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
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