Titelia

Portfolio von CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC

59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 58.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,1 %
  • Industrie 6,7 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Technologie 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Energie 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 63,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US59165,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard FTSE Europe ETF 187.28215,4 Mio. $
2Berkshire Hathaway Inc 29.19314 Mio. $
3State Street SPDR S&P Bank ETF 209.48312,5 Mio. $
4SPDR Series Trust 124.19612,4 Mio. $
5VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 49.08210,6 Mio. $
6Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 45.6228,8 Mio. $
7iShares Trust 68.2318,1 Mio. $
8Berkshire Hathaway Inc 85,7 Mio. $
9MidCap Financial Investment Corp 396.1734,5 Mio. $
10GOLUB CAPITAL BDC INC 346.6734,4 Mio. $
11Boeing Co/The 21.8364,3 Mio. $
12Citigroup Inc 35.4494 Mio. $
13Wisdomtree Trust 95.7173,8 Mio. $
14Oaktree Specialty Lending Corp 336.5863,8 Mio. $
15Goldman Sachs Group Inc/The 4.1083,5 Mio. $
16Alphabet Inc 9.6572,8 Mio. $
17Ssga Active Trust 69.6452,8 Mio. $
18JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 48.7292,5 Mio. $
19VanEck Preferred Securities ex 134.5282,4 Mio. $
20Invesco Senior Loan ETF 114.3832,3 Mio. $
21Vanguard Russell 1000 Growth ETF 20.1782,2 Mio. $
22Walt Disney Co/The 21.6732,1 Mio. $
23iShares MSCI Japan ETF 21.8221,8 Mio. $
24Microsoft Corp 3.6111,3 Mio. $
25iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 18.6381,2 Mio. $
26Exxon Mobil Corp 6.9041,2 Mio. $
27JPMorgan Chase & Co 3.9311,2 Mio. $
28International Business Machines Corp. 4.7601,2 Mio. $
29Johnson & Johnson 4.6221,1 Mio. $
30Cardinal Health, Inc. 5.2961,1 Mio. $
31Union Pacific Corp 4.5921,1 Mio. $
32Novartis AG 7.2931,1 Mio. $
33Walmart Inc 8.9241,1 Mio. $
34United Parcel Service Inc 11.2521,1 Mio. $
35Costco Wholesale Corp 1.1071,1 Mio. $
36PepsiCo Inc 7.0281,1 Mio. $
37Coca-Cola Co/The 14.2501,1 Mio. $
38Danaher Corp 5.6511,1 Mio. $
39Home Depot Inc/The 3.2551,1 Mio. $
40Procter & Gamble Co/The 7.3941,1 Mio. $
41Deere & Co 1.8921,1 Mio. $
42McDonald's Corp. 3.4171,1 Mio. $
43Ellington Financial Inc 88.8841,1 Mio. $
44Colgate-Palmolive Co 12.3271,1 Mio. $
45General Dynamics Corp 3.0571 Mio. $
46RTX Corp 5.3811 Mio. $
47Lockheed Martin Corp 1.7001 Mio. $
48Ellington Credit Company 179.856796.762 $
49iShares MSCI South Korea ETF 5.525679.630 $
50iShares MSCI All Country Asia 4.704452.948 $
51Ishares Inc 15.074418.454 $
52iShares MSCI Taiwan ETF 5.669402.045 $
53Ishares Inc 12.566354.613 $
54iShares MSCI Hong Kong ETF 13.742317.303 $
55Quanta Services Inc 486266.824 $
56Ishares Inc 8.096230.007 $
57iShares Trust 963203.337 $
58VanEck ETF Trust 10.153175.748 $
59Kyndryl Holdings Inc 11.265147.797 $