Fonds mit State Street SPDR S&P Bank ETF
ISIN US78464A7972 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WRV3OCU6OV1X49
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 1 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,5 Mio. € 10,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 31.351 | 2,2 Mio. $ | 2,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 27.175 | 1,9 Mio. $ | 3,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tactical Advantage ETF Tidal Trust II | 21.237 | 1,4 Mio. $ | 3,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 16.427 | 1,1 Mio. $ | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 15.161 | 1 Mio. $ | 2,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 12.184 | 848.615,6 $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 11.309 | 771.500 $ | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 9.389 | 640.517,6 $ | 1,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 7.590 | 517.789,8 $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 5.579 | 388.577,4 $ | 1,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tactical Advantage ETF Tidal Trust II | 3,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 2,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 1,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 157.402 | -43,5 % |
| 2026Q2 | 10 | -1 | 278.807 | -22,3 % |
| 2026Q1 | 11 | +1 | 358.701 | +0,9 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 355.605 | +24,1 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 286.652 | -10,6 % |
| 2025Q2 | 10 | -2 | 320.513 | +38,4 % |
| 2025Q1 | 12 | +11 | 231.522 | +2.074,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 10.648 | +10.655,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 99 | +83,3 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 54 | -99,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 43.047 | +537.987,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 8 |
Institutionelle Verwalter
247 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.177.578 | 189,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.379.554 | 82,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.078.917 | 64,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 974.440 | 58 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 758.079 | 45,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 652.510 | 38,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 644.427 | 38,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 586.273 | 34,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wharton Business Group, LLC | 537.846 | 32 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 459.932 | 27,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 415.464 | 24,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 335.931 | 20 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 334.848 | 19.940 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 334.542 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 314.622 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 281.665 | 16,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 229.743 | 13,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ProVise Management Group, LLC | 221.474 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | 209.483 | 12,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 200.446 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 140.421 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | 122.355 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 118.334 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MRA Advisory Group | 107.400 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 105.442 | 6279 $ | zum 31.03.2026 |
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