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Zusammensetzung von Madison Conservative Allocation Fund

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Nettovermögen
34,6 Mio. $ davon 33,9 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
16 in 1 Ländern
Zehn größte
85,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Madison Core Bond Fund 1.901.55317,1 Mio. $49,46 %
2Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 33.4212,7 Mio. $7,82 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 17.2801,4 Mio. $4,04 %
4VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 54.2661,4 Mio. $4,00 %
5Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 21.7101,3 Mio. $3,74 %
6Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 27.2131,2 Mio. $3,55 %
7Madison Large Cap Fund 39.2751,2 Mio. $3,43 %
8iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 10.8031,2 Mio. $3,43 %
9iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20.2891,1 Mio. $3,12 %
10iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5.9031 Mio. $3,03 %
11Vanguard Information Technology ETF 9.560986.400,8 $2,85 %
12Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 35.575882.615,8 $2,55 %
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 5.991821.366,1 $2,37 %
14State Street SPDR S&P Bank ETF 10.979704.742 $2,03 %
15Vanguard FTSE Europe ETF 6.927603.618,8 $1,74 %
16Franklin FTSE Japan ETF 6.880261.990,4 $0,76 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,4 %
  • Nicht zugeordnet 97,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1633,9 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020660