Portfolio von Madison Conservative Allocation Fund
MADISON FUNDS · 16 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 34,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 87.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 33,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 1.901.553 | 17,1 Mio. $ | 49,46 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 33.421 | 2,7 Mio. $ | 7,82 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 17.280 | 1,4 Mio. $ | 4,04 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 54.266 | 1,4 Mio. $ | 4,00 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 21.710 | 1,3 Mio. $ | 3,74 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 27.213 | 1,2 Mio. $ | 3,55 % |
| Madison Large Cap Fund | 39.275 | 1,2 Mio. $ | 3,43 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 10.803 | 1,2 Mio. $ | 3,43 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.289 | 1,1 Mio. $ | 3,12 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5.903 | 1 Mio. $ | 3,03 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 9.560 | 986.400,8 $ | 2,85 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 35.575 | 882.615,8 $ | 2,55 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 5.991 | 821.366,1 $ | 2,37 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 10.979 | 704.742 $ | 2,03 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 6.927 | 603.618,8 $ | 1,74 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 6.880 | 261.990,4 $ | 0,76 % |