Fonds mit Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216 · Vereinigte Staaten · LEI 5493002W0E8K4UD8QD78
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,9 Mio. € 25,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 88.594 | 5,3 Mio. $ | 6,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 74.563 | 4,3 Mio. $ | 4,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 69.522 | 4,1 Mio. $ | 7,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 44.392 | 2,6 Mio. $ | 7,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 43.916 | 2,5 Mio. $ | 7,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 41.022 | 2,4 Mio. $ | 6,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 30.026 | 1,7 Mio. $ | 3,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 21.710 | 1,3 Mio. $ | 3,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 15.468 | 895.287,8 $ | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 3.205 | 185.505,4 $ | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 7,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 7,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 7,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 6,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 6,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 4,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 3,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 432.418 | -25,2 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 577.786 | -10,5 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 645.780 | +6,8 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 604.841 | -14,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 708.098 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 716.302 | -9,4 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 790.849 | +31,5 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 601.259 | -16,2 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 717.718 | -13,0 % |
| 2024Q1 | 10 | -1 | 824.720 | -8,4 % |
| 2023Q4 | 11 | 900.212 |
Institutionelle Verwalter
145 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 5.923.843 | 342,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.822.049 | 101,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | 1.433.258 | 83 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | 1.373.376 | 79,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | 1.160.218 | 67,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AlphaCore Capital LLC | 941.761 | 54,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 815.607 | 47,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 797.262 | 46,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 645.114 | 37,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | 620.063 | 35,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allen Capital Group, LLC | 554.563 | 32,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 541.628 | 31,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | 534.709 | 30,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 450.827 | 26,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Berkeley, Inc | 363.522 | 21 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Crumly & Associates Inc. | 359.166 | 20,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 312.996 | 18.116 $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 311.398 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Indivisible Partners | 296.463 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 269.780 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | 256.581 | 14,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 255.620 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Orion Capital Management LLC | 178.302 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 177.798 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 173.153 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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