Portfolio von Conservative Allocation Fund
ULTRA SERIES FUND · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 44,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,3 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 44,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 2.454.566 | 22,1 Mio. $ | 49,29 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 40.626 | 3,1 Mio. $ | 6,80 % |
| Madison Large Cap Fund | 105.064 | 2,9 Mio. $ | 6,42 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 40.897 | 1,8 Mio. $ | 4,11 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 24.088 | 1,8 Mio. $ | 4,03 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 71.360 | 1,8 Mio. $ | 3,99 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 16.181 | 1,5 Mio. $ | 3,45 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 25.819 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 54.115 | 1,3 Mio. $ | 3,00 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 7.751 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 17.276 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.107 | 1 Mio. $ | 2,24 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 1.413 | 985.878,4 $ | 2,19 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 15.468 | 895.287,8 $ | 1,99 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 10.857 | 894.942,5 $ | 1,99 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 12.615 | 456.410,7 $ | 1,02 % |