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Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund

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Nettovermögen
44,6 Mio. $ davon 42,4 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
Positionen
18 in 1 Ländern
Zehn größte
83,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Madison Core Bond Fund 2.454.56622,1 Mio. $49,57 %
2Madison Large Cap Fund 92.0572,7 Mio. $6,14 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 22.8171,9 Mio. $4,29 %
4Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 40.8971,8 Mio. $4,13 %
5VANECK ETF TRUST 71.3601,8 Mio. $4,09 %
6iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7.7511,5 Mio. $3,27 %
7VictoryShares Free Cash Flow ETF 31.7521,5 Mio. $3,26 %
8iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 25.8191,4 Mio. $3,08 %
9Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 15.0761,4 Mio. $3,05 %
10iShares Core S&P Small-Cap ETF 8.1071,2 Mio. $2,70 %
11Vanguard Information Technology ETF 9.6241,2 Mio. $2,58 %
12Avantis Emerging Markets Equity ETF 9.831948.593,2 $2,13 %
13Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 14.944895.145,6 $2,01 %
14Vanguard FTSE Europe ETF 7.800690.612 $1,55 %
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3.576567.368,2 $1,27 %
16iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 3.745438.015,2 $0,98 %
17Franklin FTSE Japan ETF 6.014239.056,5 $0,54 %
18State Street Energy Select Sector SPDR ETF 4.130219.344,3 $0,49 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 6,3 %
  • Nicht zugeordnet 93,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1842,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019999