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Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund

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Nettovermögen
44,9 Mio. $ davon 44,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
16 in 1 Ländern
Zehn größte
86,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Madison Core Bond Fund 2.454.56622,1 Mio. $49,29 %
2Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 40.6263,1 Mio. $6,80 %
3Madison Large Cap Fund 105.0642,9 Mio. $6,42 %
4Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 40.8971,8 Mio. $4,11 %
5Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 24.0881,8 Mio. $4,03 %
6VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 71.3601,8 Mio. $3,99 %
7iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 16.1811,5 Mio. $3,45 %
8iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 25.8191,4 Mio. $3,06 %
9Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 54.1151,3 Mio. $3,00 %
10iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7.7511,2 Mio. $2,68 %
11State Street SPDR S&P Bank ETF 17.2761 Mio. $2,29 %
12iShares Core S&P Small-Cap ETF 8.1071 Mio. $2,24 %
13Vanguard Information Technology ETF 1.413985.878,4 $2,19 %
14Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 15.468895.287,8 $1,99 %
15Vanguard FTSE Europe ETF 10.857894.942,5 $1,99 %
16Franklin FTSE Japan ETF 12.615456.410,7 $1,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 97,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1644,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019999