Fonds mit Madison Core Bond Fund
ISIN US5574921962 · Vereinigte Staaten · LEI 254900KXQJDPZNNEA190
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 92,2 Mio. € 106,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 3.232.426 | 29,2 Mio. $ | 31,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2.760.193 | 24,9 Mio. $ | 28,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 2.454.566 | 22,1 Mio. $ | 49,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 1.901.553 | 17,1 Mio. $ | 49,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 863.241 | 7,8 Mio. $ | 14,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 649.131 | 5,9 Mio. $ | 15,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 49,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 49,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 28,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 15,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 14,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 11.861.110 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 11.725.388 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 11.449.197 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 11.261.203 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 11.271.980 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 11.229.277 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 10.945.618 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 10.161.927 | -8,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 11.128.273 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 11.053.627 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 10.866.288 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/madison-core-bond-fund-US5574921962