Fonds mit Madison Core Bond Fund
ISIN US5574921962 · Vereinigte Staaten · LEI 254900KXQJDPZNNEA190
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 92,7 Mio. € 106 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 3.140.962 | 28,3 Mio. $ | 29,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2.843.527 | 25,1 Mio. $ | 29,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 2.454.566 | 22,1 Mio. $ | 49,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 1.901.553 | 16,8 Mio. $ | 51,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 896.574 | 7,9 Mio. $ | 14,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 649.131 | 5,8 Mio. $ | 14,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 51,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 49,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 29,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 29,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 14,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 14,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 11.886.313 | +0,2 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 11.861.110 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 11.725.388 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 11.449.197 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 11.261.203 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 11.271.980 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 11.229.277 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 10.945.618 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 10.161.927 | -8,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 11.128.273 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 11.053.627 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 10.866.288 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/madison-core-bond-fund-US5574921962