Fonds détenteurs de Madison Core Bond Fund
ISIN US5574921962 · États-Unis · LEI 254900KXQJDPZNNEA190
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 92,7 M € 106 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 3 140 962 | 28,3 M $ | 29,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2 843 527 | 25,1 M $ | 29,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 2 454 566 | 22,1 M $ | 49,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 1 901 553 | 16,8 M $ | 51,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 896 574 | 7,9 M $ | 14,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 649 131 | 5,8 M $ | 14,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 51,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 49,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 29,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 29,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 14,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 14,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 11 886 313 | +0,2 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 11 861 110 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 11 725 388 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 11 449 197 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 11 261 203 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 11 271 980 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 11 229 277 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 10 945 618 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 10 161 927 | -8,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 11 128 273 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 11 053 627 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 10 866 288 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/madison-core-bond-fund-US5574921962