Fonds détenteurs de Madison Core Bond Fund
ISIN US5574921962 · États-Unis · LEI 254900KXQJDPZNNEA190
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 92,2 M € 106,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 3 232 426 | 29,2 M $ | 31,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2 760 193 | 24,9 M $ | 28,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 2 454 566 | 22,1 M $ | 49,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 1 901 553 | 17,1 M $ | 49,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 863 241 | 7,8 M $ | 14,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 649 131 | 5,9 M $ | 15,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 49,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 49,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 28,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 15,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 14,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 11 861 110 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 11 725 388 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 11 449 197 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 11 261 203 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 11 271 980 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 11 229 277 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 10 945 618 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 10 161 927 | -8,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 11 128 273 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 11 053 627 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 10 866 288 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/madison-core-bond-fund-US5574921962