Composition d'Aggressive Allocation Fund
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- Actif net
- 36,6 M $ dont 36,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 88,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 649 131 | 5,9 M $ | 15,98 % |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 60 864 | 4,6 M $ | 12,49 % |
| 3 | Madison Large Cap Fund | 166 667 | 4,6 M $ | 12,48 % |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 45 106 | 3,4 M $ | 9,24 % |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 29 517 | 2,8 M $ | 7,71 % |
| 6 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 44 392 | 2,6 M $ | 7,01 % |
| 7 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 16 175 | 2,5 M $ | 6,85 % |
| 8 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 37 081 | 2,2 M $ | 6,03 % |
| 9 | Vanguard Information Technology ETF | 3 088 | 2,2 M $ | 5,88 % |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | 23 365 | 1,9 M $ | 5,26 % |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 14 668 | 1,8 M $ | 4,98 % |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | 25 644 | 927,8 k $ | 2,53 % |
| 13 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 11 202 | 506,1 k $ | 1,38 % |
| 14 | Madison Mid Cap Fund | 31 146 | 494,6 k $ | 1,35 % |
Répartition par secteur
- Fonds 5,0 %
- Non attribué 95,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 36,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aggressive Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020000