Fonds détenteurs de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
ISIN US47103U8523 · États-Unis · LEI 549300V6TVE4ZJCDWY16
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 0 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 51,9 M € 59,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 320 378 | 14,5 M $ | 4,96 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Tactical Income Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 271 689 | 12 M $ | 11,91 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Balanced Strategy Northern Lights Fund Trust | 198 798 | 8,8 M $ | 2,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 196 242 | 8,8 M $ | 16,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 84 240 | 3,8 M $ | 9,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 54 976 | 2,5 M $ | 6,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 40 897 | 1,8 M $ | 4,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 40 386 | 1,8 M $ | 19,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 38 652 | 1,7 M $ | 2,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31 217 | 1,4 M $ | 1,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 27 213 | 1,2 M $ | 3,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 19 386 | 855,3 k $ | 1,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11 202 | 504 k $ | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 19,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 16,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Tactical Income Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 11,91 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 9,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 6,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 4,96 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 4,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Balanced Strategy Northern Lights Fund Trust | 2,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 1 335 276 | -30,8 % |
| 2026Q2 | 14 | -1 | 1 928 546 | -12,2 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 2 197 499 | -8,4 % |
| 2025Q4 | 15 | -1 | 2 399 051 | -35,2 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 3 702 424 | -17,6 % |
| 2025Q2 | 16 | -1 | 4 490 814 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 17 | +1 | 4 396 048 | +15,7 % |
| 2024Q4 | 16 | +1 | 3 800 049 | -9,2 % |
| 2024Q3 | 15 | -1 | 4 187 367 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 16 | -1 | 4 332 849 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 4 329 371 | +83,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 2 363 700 |
Gérants institutionnels
264 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 28 558 480 | 1,3 Md $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 21 835 366 | 986,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9 747 198 | 440,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Haverford Trust Co | 3 699 020 | 167,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3 263 290 | 147,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3 120 282 | 141 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 2 824 503 | 127,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 2 513 744 | 113,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2 375 089 | 107,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Gradient Investments LLC | 2 346 915 | 106 M $ | au 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 2 106 756 | 93,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | 2 041 354 | 92,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 1 996 621 | 90,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1 991 036 | 89,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| FOSTER & MOTLEY INC | 1 949 409 | 88,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 872 770 | 84,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | 1 762 883 | 79,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1 755 988 | 79,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 1 635 035 | 73,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | 1 533 817 | 69,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1 232 072 | 55,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 1 189 356 | 53,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1 073 162 | 48,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | 1 065 273 | 48,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 1 025 837 | 46,3 M $ | au 31 mars 2026 |
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