Titelia

Portefeuille de Madison Target Retirement 2030 Fund

ULTRA SERIES FUND · 20 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 52,5 M $ · Dix premières lignes : 83.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US2051,4 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 196 2428,9 M $16,87 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 271 7956,8 M $12,89 %
iShares Trust 69 9686,7 M $12,71 %
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 64 2164,8 M $9,19 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 83 5204,4 M $8,46 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 71 0653,4 M $6,44 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 32 4272,5 M $4,67 %
Vanguard Information Technology ETF 2 9552,1 M $3,92 %
TCW Flexible Income ETF 48 4211,9 M $3,62 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 59 8341,7 M $3,32 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 30 0261,7 M $3,31 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 18 7931,4 M $2,69 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 28 8461,1 M $2,17 %
SPDR Series Trust 13 659808,9 k $1,54 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 9 638776,6 k $1,48 %
State Street SPDR S&P Bank ETF 11 309673,5 k $1,28 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 6 004574,8 k $1,09 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 3 254504,7 k $0,96 %
Global X US Infrastructure Development ETF 7 777395,1 k $0,75 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 7 636285,8 k $0,54 %