Titelia

Portfolio von Madison Target Retirement 2030 Fund

ULTRA SERIES FUND · 20 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 52,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 83.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US2051,4 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 196.2428,9 Mio. $16,87 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 271.7956,8 Mio. $12,89 %
iShares Trust 69.9686,7 Mio. $12,71 %
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 64.2164,8 Mio. $9,19 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 83.5204,4 Mio. $8,46 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 71.0653,4 Mio. $6,44 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 32.4272,5 Mio. $4,67 %
Vanguard Information Technology ETF 2.9552,1 Mio. $3,92 %
TCW Flexible Income ETF 48.4211,9 Mio. $3,62 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 59.8341,7 Mio. $3,32 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 30.0261,7 Mio. $3,31 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 18.7931,4 Mio. $2,69 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 28.8461,1 Mio. $2,17 %
SPDR Series Trust 13.659808.886 $1,54 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 9.638776.630 $1,48 %
State Street SPDR S&P Bank ETF 11.309673.451 $1,28 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 6.004574.792,9 $1,09 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 3.254504.727,9 $0,96 %
Global X US Infrastructure Development ETF 7.777395.149,4 $0,75 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 7.636285.762,8 $0,54 %