Fonds mit Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
ISIN US47103U8523 · Vereinigte Staaten · LEI 549300V6TVE4ZJCDWY16
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 0 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 75,1 Mio. € 87,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 508.690 | 23,5 Mio. $ | 8,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Balanced Strategy Northern Lights Fund Trust | 481.629 | 21,8 Mio. $ | 7,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Tactical Income Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 353.763 | 16 Mio. $ | 15,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 196.242 | 8,9 Mio. $ | 16,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 90.651 | 4,1 Mio. $ | 10,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 54.976 | 2,5 Mio. $ | 7,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 43.969 | 2 Mio. $ | 19,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 40.897 | 1,8 Mio. $ | 4,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 38.652 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31.217 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 30.059 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 27.213 | 1,2 Mio. $ | 3,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 19.386 | 875.665,6 $ | 1,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11.202 | 506.106,4 $ | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 19,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 16,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Tactical Income Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 15,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 10,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 8,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Balanced Strategy Northern Lights Fund Trust | 7,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 7,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 4,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | -1 | 1.928.546 | -12,2 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 2.197.499 | -8,4 % |
| 2025Q4 | 15 | -1 | 2.399.051 | -35,2 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 3.702.424 | -17,6 % |
| 2025Q2 | 16 | -1 | 4.490.814 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 17 | +1 | 4.396.048 | +15,7 % |
| 2024Q4 | 16 | +1 | 3.800.049 | -9,2 % |
| 2024Q3 | 15 | -1 | 4.187.367 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 16 | -1 | 4.332.849 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 4.329.371 | +83,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 2.363.700 |
Institutionelle Verwalter
264 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 28.558.480 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 21.835.366 | 986,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9.747.198 | 440,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Haverford Trust Co | 3.699.020 | 167,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.263.290 | 147,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.120.282 | 141 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 2.824.503 | 127,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.513.744 | 113,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.375.089 | 107,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gradient Investments LLC | 2.346.915 | 106 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 2.106.756 | 93,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hamilton Capital, LLC | 2.041.354 | 92,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 1.996.621 | 90,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.991.036 | 89,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FOSTER & MOTLEY INC | 1.949.409 | 88.074 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.872.770 | 84,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | 1.762.883 | 79,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.755.988 | 79,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.635.035 | 73,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | 1.533.817 | 69,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1.232.072 | 55,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 1.189.356 | 53,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.073.162 | 48,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | 1.065.273 | 48,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 1.025.837 | 46,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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