Fonds mit Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
ISIN US47103U8523 · Vereinigte Staaten · LEI 549300V6TVE4ZJCDWY16
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 51,9 Mio. € 59,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 320.378 | 14,5 Mio. $ | 4,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Tactical Income Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 271.689 | 12 Mio. $ | 11,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Balanced Strategy Northern Lights Fund Trust | 198.798 | 8,8 Mio. $ | 2,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 196.242 | 8,8 Mio. $ | 16,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 84.240 | 3,8 Mio. $ | 9,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 54.976 | 2,5 Mio. $ | 6,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 40.897 | 1,8 Mio. $ | 4,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 40.386 | 1,8 Mio. $ | 19,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 38.652 | 1,7 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31.217 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 27.213 | 1,2 Mio. $ | 3,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 19.386 | 855.310,3 $ | 1,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11.202 | 503.978 $ | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 19,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 16,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Tactical Income Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 11,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 9,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 6,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 4,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 4,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PFG Janus Henderson Balanced Strategy Northern Lights Fund Trust | 2,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 1.335.276 | -30,8 % |
| 2026Q2 | 14 | -1 | 1.928.546 | -12,2 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 2.197.499 | -8,4 % |
| 2025Q4 | 15 | -1 | 2.399.051 | -35,2 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 3.702.424 | -17,6 % |
| 2025Q2 | 16 | -1 | 4.490.814 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 17 | +1 | 4.396.048 | +15,7 % |
| 2024Q4 | 16 | +1 | 3.800.049 | -9,2 % |
| 2024Q3 | 15 | -1 | 4.187.367 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 16 | -1 | 4.332.849 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 4.329.371 | +83,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 2.363.700 |
Institutionelle Verwalter
264 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 28.558.480 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 21.835.366 | 986,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9.747.198 | 440,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Haverford Trust Co | 3.699.020 | 167,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.263.290 | 147,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.120.282 | 141 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 2.824.503 | 127,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.513.744 | 113,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.375.089 | 107,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gradient Investments LLC | 2.346.915 | 106 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 2.106.756 | 93,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hamilton Capital, LLC | 2.041.354 | 92,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 1.996.621 | 90,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.991.036 | 89,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FOSTER & MOTLEY INC | 1.949.409 | 88.074 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.872.770 | 84,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | 1.762.883 | 79,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.755.988 | 79,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.635.035 | 73,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | 1.533.817 | 69,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1.232.072 | 55,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 1.189.356 | 53,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.073.162 | 48,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | 1.065.273 | 48,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 1.025.837 | 46,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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