Titelia

Portfolio von Madison Target Retirement 2040 Fund

ULTRA SERIES FUND · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 39,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 79.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US1938,4 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 74.7535,6 Mio. $14,32 %
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 90.6514,1 Mio. $10,43 %
iShares Trust 32.9813,1 Mio. $8,02 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 124.1193,1 Mio. $7,88 %
Vanguard Information Technology ETF 4.1172,9 Mio. $7,32 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 37.4672,8 Mio. $7,23 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 32.1582,4 Mio. $6,15 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 41.0222,4 Mio. $6,05 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 43.3722,1 Mio. $5,26 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 37.1792 Mio. $5,04 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 42.2661,7 Mio. $4,25 %
SPDR Series Trust 17.2871 Mio. $2,61 %
TCW Flexible Income ETF 25.367996.162,1 $2,54 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 12.050970.989 $2,47 %
State Street SPDR S&P Bank ETF 15.161902.837,6 $2,30 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5.005776.325,6 $1,98 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 7.779744.722,6 $1,90 %
Global X US Infrastructure Development ETF 9.840499.970,4 $1,27 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 9.370350.654,5 $0,89 %