Fonds mit Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
ISIN US9220427754 · Vereinigte Staaten · LEI DHT9U5XH2TTB8CZQX861
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 1 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 318,6 Mio. € 363,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Vanguard FTSE All World ex US Index Fund (US9219377366)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP Vanguard International Equity ETF Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.294.439 | 275,9 Mio. $ | 29,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Unified Series Trust | 509.600 | 42,2 Mio. $ | 5,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 81.986 | 6,8 Mio. $ | 8,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 80.342 | 6,7 Mio. $ | 7,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 65.731 | 5,4 Mio. $ | 9,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Secured Options Portfolio GLENMEDE FUND INC | 60.000 | 5 Mio. $ | 18,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 43.392 | 3,6 Mio. $ | 9,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Absolute Capital Asset Allocator Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 41.100 | 3,4 Mio. $ | 4,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 39.042 | 3,3 Mio. $ | 8,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 35.565 | 3 Mio. $ | 7,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 23.070 | 1,9 Mio. $ | 3,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 22.817 | 1,9 Mio. $ | 4,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Teberg Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 18.700 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 17.280 | 1,4 Mio. $ | 4,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Absolute Capital Defender Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 13.700 | 1,1 Mio. $ | 3,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 1.355 | 113.481,3 $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP Vanguard International Equity ETF Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 29,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Secured Options Portfolio GLENMEDE FUND INC | 18,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 9,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 9,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 8,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 8,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 7,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 7,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Unified Series Trust | 5,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 4,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | -1 | 4.348.119 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 17 | +1 | 4.331.031 | +16,3 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 3.723.231 | -9,6 % |
| 2025Q4 | 16 | +4 | 4.117.456 | +0,8 % |
| 2025Q3 | 12 | +7 | 4.083.812 | +4,9 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 3.892.761 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 3.835.090 | +3,6 % |
| 2024Q4 | 4 | +2 | 3.703.010 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 2 | -7 | 3.639.328 | -8,4 % |
| 2024Q2 | 9 | -1 | 3.974.606 | -8,8 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 4.359.932 | +1,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 4.295.486 |
Institutionelle Verwalter
1.546 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 34.569.513 | 2,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 25.285.044 | 1,9 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 17.534.310 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 10.815.549 | 812,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sanders Capital, LLC | 9.979.709 | 749,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.507.838 | 714 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 8.360.920 | 627,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 8.246.925 | 619,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | 7.552.483 | 567,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6.562.158 | 492,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 5.535.204 | 415,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | 5.351.291 | 401,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Asset Management Inc | 4.857.276 | 364,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | 4.836.410 | 363,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 4.590.646 | 344,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 4.168.625 | 313,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 4.019.221 | 301.844 $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 3.810.156 | 286,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | 3.796.683 | 285,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 3.720.350 | 279,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 3.652.492 | 274,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 3.584.206 | 269,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 3.564.351 | 267,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | 3.512.355 | 263,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.468.500 | 253,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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