Zusammensetzung von Absolute Capital Asset Allocator Fund
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- Nettovermögen
- 68,1 Mio. $ davon 53,8 Mio. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 96.600 | 5,2 Mio. $ | 7,65 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.500 | 4,7 Mio. $ | 6,88 % |
| 3 | SPDR Series Trust | 20.700 | 4,5 Mio. $ | 6,53 % |
| 4 | Vanguard World Fund | 20.800 | 3,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26.000 | 3,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 41.100 | 3,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | SPDR Series Trust | 40.000 | 3,1 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.900 | 2,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Quanta Services Inc | 3.700 | 2 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Janus Detroit Street Trust | 36.100 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Franklin Templeton ETF Trust | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 28.000 | 1,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Vanguard World Fund | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | SPDR Series Trust | 12.300 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Vanguard Scottsdale Funds | 15.600 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Netflix Inc | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 3.100 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | iShares Morningstar Growth ETF | 15.400 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | iShares Trust | 14.400 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Visa Inc | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3.000 | 882.480 $ | 1,30 % |
| 23 | Select Sector Spdr Trust | 5.200 | 840.996 $ | 1,23 % |
| 24 | Vanguard Whitehall Funds | 7.700 | 725.648 $ | 1,07 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1.400 | 518.238 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,9 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 3,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 53,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Absolute Capital Asset Allocator Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051215