Zusammensetzung von Absolute Capital Asset Allocator Fund
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- Nettovermögen
- 80,5 Mio. $ davon 75,7 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 57,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 92.700 | 7 Mio. $ | 8,71 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 96.600 | 6 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 69.000 | 5,7 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26.000 | 5 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 20.700 | 4,9 Mio. $ | 6,13 % |
| 6 | VANGUARD WORLD FUND | 20.800 | 3,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 29.300 | 3,6 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 41.100 | 3,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 20.500 | 3,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 11 | ISHARES INC | 28.700 | 2,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.900 | 2,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 3.700 | 2,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 37.500 | 2,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 22.700 | 2,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 45.000 | 1,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 36.100 | 1,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 15.400 | 1,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | VANGUARD WORLD FUND | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 3.100 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Visa Inc | 4.300 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | ISHARES TRUST | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Netflix Inc | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3.000 | 981.990 $ | 1,22 % |
| 25 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 5.200 | 963.196 $ | 1,20 % |
| 26 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 3.600 | 765.972 $ | 0,95 % |
| 27 | Microsoft Corp | 1.400 | 522.228 $ | 0,65 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 2.500 | 424.700 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,2 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 3,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 75,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Absolute Capital Asset Allocator Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051215