Composition d'Absolute Capital Asset Allocator Fund
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- Actif net
- 68,1 M $ dont 53,8 M $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 96 600 | 5,2 M $ | 7,65 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11 500 | 4,7 M $ | 6,88 % |
| 3 | SPDR Series Trust | 20 700 | 4,5 M $ | 6,53 % |
| 4 | Vanguard World Fund | 20 800 | 3,7 M $ | 5,49 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26 000 | 3,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 41 100 | 3,1 M $ | 4,53 % |
| 7 | SPDR Series Trust | 40 000 | 3,1 M $ | 4,50 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 900 | 2,5 M $ | 3,60 % |
| 9 | Quanta Services Inc | 3 700 | 2 M $ | 2,98 % |
| 10 | Janus Detroit Street Trust | 36 100 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 11 | Franklin Templeton ETF Trust | 45 000 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 28 000 | 1,7 M $ | 2,46 % |
| 13 | Vanguard World Fund | 7 000 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 14 | SPDR Series Trust | 12 300 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 15 | Vanguard Scottsdale Funds | 15 600 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 16 | Netflix Inc | 16 000 | 1,5 M $ | 2,26 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1 500 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 3 100 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| 19 | iShares Morningstar Growth ETF | 15 400 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| 20 | iShares Trust | 14 400 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 21 | Visa Inc | 4 300 | 1,3 M $ | 1,91 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3 000 | 882,5 k $ | 1,30 % |
| 23 | Select Sector Spdr Trust | 5 200 | 841 k $ | 1,23 % |
| 24 | Vanguard Whitehall Funds | 7 700 | 725,6 k $ | 1,07 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1 400 | 518,2 k $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Fonds 14,9 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 3,8 %
- Communication 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 63,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 53,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Absolute Capital Asset Allocator Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051215