Composition d'Absolute Capital Asset Allocator Fund
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- Actif net
- 80,5 M $ dont 75,7 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 92 700 | 7 M $ | 8,71 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 96 600 | 6 M $ | 7,39 % |
| 3 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 69 000 | 5,7 M $ | 7,08 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26 000 | 5 M $ | 6,15 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 20 700 | 4,9 M $ | 6,13 % |
| 6 | VANGUARD WORLD FUND | 20 800 | 3,8 M $ | 4,75 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 29 300 | 3,6 M $ | 4,42 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 40 000 | 3,5 M $ | 4,37 % |
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 41 100 | 3,4 M $ | 4,28 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 20 500 | 3,2 M $ | 4,03 % |
| 11 | ISHARES INC | 28 700 | 2,9 M $ | 3,65 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 900 | 2,9 M $ | 3,64 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 3 700 | 2,7 M $ | 3,31 % |
| 14 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 37 500 | 2,4 M $ | 2,95 % |
| 15 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 22 700 | 2,2 M $ | 2,77 % |
| 16 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 45 000 | 1,9 M $ | 2,39 % |
| 17 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 36 100 | 1,8 M $ | 2,26 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 15 400 | 1,8 M $ | 2,24 % |
| 19 | VANGUARD WORLD FUND | 7 000 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 3 100 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 21 | Visa Inc | 4 300 | 1,5 M $ | 1,83 % |
| 22 | ISHARES TRUST | 14 400 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 23 | Netflix Inc | 16 000 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 000 | 982 k $ | 1,22 % |
| 25 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 5 200 | 963,2 k $ | 1,20 % |
| 26 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 3 600 | 766 k $ | 0,95 % |
| 27 | Microsoft Corp | 1 400 | 522,2 k $ | 0,65 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 2 500 | 424,7 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,2 %
- Finance 9,2 %
- Industrie 3,5 %
- Communication 1,5 %
- Technologie 1,3 %
- Non attribué 72,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 75,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Absolute Capital Asset Allocator Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051215