Titelia

Portfolio von Madison Target Retirement 2020 Fund

ULTRA SERIES FUND · 17 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 10,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US179,8 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 43.9692 Mio. $19,62 %
iShares Trust 18.5371,8 Mio. $17,47 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 65.5821,6 Mio. $16,14 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 20.415971.549,9 $9,60 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 12.369658.278,2 $6,50 %
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 8.316625.280 $6,18 %
TCW Flexible Income ETF 14.988588.578,8 $5,81 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 4.383331.968,4 $3,28 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 10.352302.071,4 $2,98 %
Vanguard Information Technology ETF 344240.015,7 $2,37 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 3.205185.505,4 $1,83 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 3.942155.630,2 $1,54 %
SPDR Series Trust 1.892112.044,2 $1,11 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 1.355101.760,5 $1,01 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 1.21597.904,7 $0,97 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 51649.399,3 $0,49 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 81530.499,8 $0,30 %