Titelia

Portefeuille de Madison Target Retirement 2020 Fund

ULTRA SERIES FUND · 17 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 10,1 M $ · Dix premières lignes : 92.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US179,8 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 43 9692 M $19,62 %
iShares Trust 18 5371,8 M $17,47 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 65 5821,6 M $16,14 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 20 415971,5 k $9,60 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 12 369658,3 k $6,50 %
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 8 316625,3 k $6,18 %
TCW Flexible Income ETF 14 988588,6 k $5,81 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 4 383332 k $3,28 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 10 352302,1 k $2,98 %
Vanguard Information Technology ETF 344240 k $2,37 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 3 205185,5 k $1,83 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 3 942155,6 k $1,54 %
SPDR Series Trust 1 892112 k $1,11 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 1 355101,8 k $1,01 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 1 21597,9 k $0,97 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 51649,4 k $0,49 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 81530,5 k $0,30 %