Fonds détenteurs de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671 · États-Unis · LEI 549300RXDI4OKGXIK130
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,9 M € 2,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 22 216 | 887,7 k $ | 4,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 13 545 | 546,7 k $ | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 9 370 | 378,2 k $ | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 7 636 | 308,2 k $ | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 815 | 32,9 k $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 4,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 53 582 | -4,9 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 56 325 | +2,5 % |
| 2026Q1 | 5 | +1 | 54 934 | +49,5 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 36 753 | -15,8 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 43 673 | -12,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 49 831 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 50 278 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 50 278 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 50 278 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 50 278 |
Gérants institutionnels
30 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | 577 309 | 21,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | 295 376 | 11,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | 246 950 | 9,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 211 962 | 7,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Indivisible Partners | 199 723 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Aspect Partners, LLC | 165 061 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Berkeley, Inc | 146 193 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 62 066 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 44 397 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | 25 911 | 974,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tidal Investments LLC | 24 959 | 934 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 18 638 | 697,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| National Philanthropic Trust | 17 000 | 636,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | 15 068 | 563,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Global View Capital Management LLC | 13 808 | 516,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 11 746 | 439,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 10 413 | 389,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 7 404 | 277,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | 5 856 | 220,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | 1 680 | 62,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 1 358 | 50,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1 149 | 43 k $ | au 31 mars 2026 |
| Orion Capital Management LLC | 628 | 23,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Essential Partners LLC | 359 | 13,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 308 | 11,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF ». https://titelia.com/fr/actions/distillate-small-mid-cash-flow-etf-US26922B6671