Portefeuille de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ETF Series Solutions · 150 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 119,8 M $ · Dix premières lignes : 14.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,2 %
- IE 2,5 %
- BM 1,3 %
- MH 1,2 %
- GG 0,7 %
- PR 0,6 %
- KY 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 111,6 M $ | 93,19 % |
| IE | 4 | 3 M $ | 2,49 % |
| BM | 2 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| MH | 2 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| GG | 1 | 870,5 k $ | 0,73 % |
| PR | 1 | 745,9 k $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 597 k $ | 0,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 56 043 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| HF Sinclair Corp | 35 975 | 2,2 M $ | 1,87 % |
| Versant Media Group Inc | 56 789 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| Antero Resources Corp | 44 774 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| Chord Energy Corp | 12 273 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| TD SYNNEX Corp | 8 593 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 6 559 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| CVR Energy Inc | 39 549 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| Peabody Energy Corp | 39 610 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| Mosaic Co/The | 50 955 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| DXC Technology Co | 103 126 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| Skyworks Solutions Inc | 23 772 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| Gartner Inc | 8 027 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| Owens Corning | 11 255 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| ICON PLC | 10 622 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Best Buy Co Inc | 18 031 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| Range Resources Corp | 25 499 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| Matador Resources Co | 18 118 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| Core Natural Resources Inc | 10 305 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| LKQ Corp | 36 410 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| GoDaddy Inc | 12 851 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3 809 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| Ziff Davis Inc | 24 452 | 1 M $ | 0,86 % |
| H&R Block Inc | 31 460 | 998,5 k $ | 0,83 % |
| Dillard's Inc | 1 715 | 981,2 k $ | 0,82 % |
| Talos Energy Inc | 62 103 | 978,7 k $ | 0,82 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 12 279 | 971,9 k $ | 0,81 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 89 373 | 967,9 k $ | 0,81 % |
| California Resources Corp | 13 977 | 967,5 k $ | 0,81 % |
| FactSet Research Systems Inc | 4 343 | 942,4 k $ | 0,79 % |
| Crocs Inc | 11 112 | 922,5 k $ | 0,77 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 15 822 | 921,5 k $ | 0,77 % |
| Ingredion Inc | 8 118 | 914,6 k $ | 0,76 % |
| Robert Half Inc | 35 522 | 902,3 k $ | 0,75 % |
| Matson Inc | 5 487 | 899,5 k $ | 0,75 % |
| Boyd Gaming Corp | 10 940 | 899 k $ | 0,75 % |
| Core & Main Inc | 18 179 | 898 k $ | 0,75 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 28 378 | 895,9 k $ | 0,75 % |
| Mueller Industries Inc | 8 072 | 894,4 k $ | 0,75 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7 578 | 887,1 k $ | 0,74 % |
| Euronet Worldwide Inc | 13 246 | 879,1 k $ | 0,73 % |
| Andersons Inc/The | 12 244 | 878,9 k $ | 0,73 % |
| Amdocs Ltd | 13 339 | 870,5 k $ | 0,73 % |
| WEX Inc | 5 683 | 869,7 k $ | 0,73 % |
| Insperity Inc | 31 903 | 862,7 k $ | 0,72 % |
| Alliance Resource Partners LP | 31 153 | 861,4 k $ | 0,72 % |
| Qorvo Inc | 10 775 | 834 k $ | 0,70 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 17 466 | 816,2 k $ | 0,68 % |
| Acuity Inc | 2 886 | 808,7 k $ | 0,68 % |
| Cabot Corp | 10 696 | 805,5 k $ | 0,67 % |
| Teekay Tankers Ltd | 10 777 | 790,2 k $ | 0,66 % |
| John Wiley & Sons Inc | 20 723 | 789,5 k $ | 0,66 % |
| Dropbox Inc | 34 728 | 789 k $ | 0,66 % |
| ManpowerGroup Inc | 26 386 | 777,3 k $ | 0,65 % |
| Genpact Ltd | 20 761 | 773,3 k $ | 0,65 % |
| International Seaways Inc | 10 565 | 770 k $ | 0,64 % |
| GEO Group Inc/The | 45 530 | 765,4 k $ | 0,64 % |
| EPAM Systems Inc | 5 602 | 758,5 k $ | 0,63 % |
| Signet Jewelers Ltd | 8 888 | 752,3 k $ | 0,63 % |
| Etsy Inc | 15 001 | 749,7 k $ | 0,63 % |
| Atkore Inc | 12 699 | 748,1 k $ | 0,62 % |
| Federated Hermes Inc | 13 191 | 748,1 k $ | 0,62 % |
| LCI Industries | 6 074 | 747 k $ | 0,62 % |
| Adeia Inc | 31 064 | 746,5 k $ | 0,62 % |
| EVERTEC Inc | 26 433 | 745,9 k $ | 0,62 % |
| Stride Inc | 8 370 | 738 k $ | 0,62 % |
| Commercial Metals Co | 11 968 | 735,2 k $ | 0,61 % |
| Thor Industries Inc | 9 072 | 724,8 k $ | 0,60 % |
| Mattel Inc | 49 817 | 723,8 k $ | 0,60 % |
| Paycom Software Inc | 5 947 | 722,8 k $ | 0,60 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 12 785 | 721,7 k $ | 0,60 % |
| Ralliant Corp | 17 314 | 720,1 k $ | 0,60 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 19 623 | 714,1 k $ | 0,60 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7 627 | 709,9 k $ | 0,59 % |
| Korn Ferry | 11 218 | 706,2 k $ | 0,59 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 10 603 | 694,3 k $ | 0,58 % |
| Perdoceo Education Corp | 18 630 | 693,2 k $ | 0,58 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 32 202 | 688,8 k $ | 0,57 % |
| ASGN Inc | 17 739 | 686,7 k $ | 0,57 % |
| Worthington Enterprises Inc | 13 058 | 680,8 k $ | 0,57 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 112 096 | 670,3 k $ | 0,56 % |
| Yelp Inc | 27 016 | 668,4 k $ | 0,56 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 2 893 | 666,5 k $ | 0,56 % |
| Scholastic Corp | 17 000 | 664 k $ | 0,55 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 4 912 | 659,9 k $ | 0,55 % |
| Enphase Energy Inc | 17 412 | 658,3 k $ | 0,55 % |
| Sylvamo Corp | 15 565 | 657,5 k $ | 0,55 % |
| Columbia Sportswear Co | 11 973 | 656,2 k $ | 0,55 % |
| Innoviva Inc | 28 077 | 654,2 k $ | 0,55 % |
| Payoneer Global Inc | 134 475 | 649,5 k $ | 0,54 % |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 184 337 | 647 k $ | 0,54 % |
| Dorian LPG Ltd | 18 853 | 644,8 k $ | 0,54 % |
| M/I Homes Inc | 5 260 | 644,1 k $ | 0,54 % |
| NetScout Systems Inc | 20 179 | 641,5 k $ | 0,54 % |
| DNOW Inc | 53 842 | 641,3 k $ | 0,54 % |
| V2X Inc | 9 352 | 640,6 k $ | 0,53 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 16 420 | 639,9 k $ | 0,53 % |
| Tutor Perini Corp | 8 285 | 639,5 k $ | 0,53 % |
| Leggett & Platt Inc | 64 529 | 637,5 k $ | 0,53 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 22 628 | 633,8 k $ | 0,53 % |