Composition de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Actif net
- 129,1 M $ dont 129 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 150 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW Corp/DE | 11 366 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 2 | Versant Media Group Inc | 44 316 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | Toll Brothers Inc | 9 592 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 4 | Masco Corp | 18 038 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 20 345 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 6 | INVESCO LTD | 53 043 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 7 | Carlisle Cos Inc | 3 830 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 8 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 399 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 9 | GoDaddy Inc | 14 974 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 10 | DXC Technology Co | 140 252 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 11 | Bath & Body Works Inc | 53 610 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 18 175 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 13 | APA Corp | 37 469 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 14 | Taylor Morrison Home Corp | 16 855 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 15 | Hormel Foods Corp | 47 965 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 33 846 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 17 | Mohawk Industries Inc | 9 786 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 18 | Oscar Health Inc | 41 442 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 19 | ACUITY INC | 3 094 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 20 | Cal-Maine Foods Inc | 14 398 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 21 | Crocs Inc | 9 577 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 22 | LKQ Corp | 43 826 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 23 | Pool Corp | 5 369 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 24 | Middleby Corp/The | 6 451 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 25 | Match Group Inc | 29 139 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 26 | Pilgrim's Pride Corp | 39 180 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 7 351 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 28 | Core & Main Inc | 22 544 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 29 | Gartner Inc | 8 385 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 8 740 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 31 | Ingredion Inc | 11 203 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 32 | A O Smith Corp | 16 654 | 1 M $ | 0,81 % |
| 33 | Reynolds Consumer Products Inc | 38 700 | 1 M $ | 0,81 % |
| 34 | Dropbox Inc | 37 408 | 1 M $ | 0,80 % |
| 35 | H&R Block Inc | 26 658 | 1 M $ | 0,79 % |
| 36 | Chord Energy Corp | 8 739 | 998,9 k $ | 0,77 % |
| 37 | AECOM | 14 213 | 992,1 k $ | 0,77 % |
| 38 | Abercrombie & Fitch Co | 10 935 | 984,3 k $ | 0,76 % |
| 39 | Smithfield Foods Inc | 40 543 | 983,6 k $ | 0,76 % |
| 40 | Euronet Worldwide Inc | 13 148 | 962,3 k $ | 0,75 % |
| 41 | Myers Industries Inc | 26 833 | 947,5 k $ | 0,73 % |
| 42 | M/I Homes Inc | 5 776 | 928,7 k $ | 0,72 % |
| 43 | FactSet Research Systems Inc | 4 031 | 927,5 k $ | 0,72 % |
| 44 | Dillard's Inc | 1 752 | 925,8 k $ | 0,72 % |
| 45 | Payoneer Global Inc | 129 310 | 920,7 k $ | 0,71 % |
| 46 | Thor Industries Inc | 11 956 | 898,6 k $ | 0,70 % |
| 47 | Magnite Inc | 47 150 | 894,9 k $ | 0,69 % |
| 48 | Gap Inc/The | 47 816 | 893,2 k $ | 0,69 % |
| 49 | Robert Half Inc | 29 061 | 892,2 k $ | 0,69 % |
| 50 | Signet Jewelers Ltd | 10 299 | 887,8 k $ | 0,69 % |
| 51 | Qualys Inc | 6 419 | 882,5 k $ | 0,68 % |
| 52 | PROG Holdings Inc | 18 840 | 878,1 k $ | 0,68 % |
| 53 | Cabot Corp | 9 668 | 878 k $ | 0,68 % |
| 54 | Mattel Inc | 63 141 | 876,4 k $ | 0,68 % |
| 55 | AMN Healthcare Services Inc | 26 885 | 870,3 k $ | 0,67 % |
| 56 | Gentex Corp | 34 369 | 868,5 k $ | 0,67 % |
| 57 | KBR Inc | 24 749 | 854,6 k $ | 0,66 % |
| 58 | NOV Inc | 46 009 | 853,5 k $ | 0,66 % |
| 59 | Murphy Oil Corp | 26 162 | 851,8 k $ | 0,66 % |
| 60 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 23 394 | 851,8 k $ | 0,66 % |
| 61 | G-III Apparel Group Ltd | 25 201 | 849,5 k $ | 0,66 % |
| 62 | Vontier Corp | 29 019 | 841,6 k $ | 0,65 % |
| 63 | Ziff Davis Inc | 16 014 | 838,7 k $ | 0,65 % |
| 64 | WEX Inc | 5 844 | 824,5 k $ | 0,64 % |
| 65 | TriNet Group Inc | 16 645 | 823,8 k $ | 0,64 % |
| 66 | EVERTEC Inc | 29 396 | 816,6 k $ | 0,63 % |
| 67 | Qorvo Inc | 8 726 | 813,9 k $ | 0,63 % |
| 68 | Pediatrix Medical Group Inc | 32 056 | 812 k $ | 0,63 % |
| 69 | Envista Holdings Corp | 30 765 | 810,7 k $ | 0,63 % |
| 70 | Boise Cascade Co | 10 429 | 809,6 k $ | 0,63 % |
| 71 | Interparfums Inc | 7 177 | 802,8 k $ | 0,62 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 15 808 | 798,9 k $ | 0,62 % |
| 73 | California Resources Corp | 14 998 | 792,9 k $ | 0,61 % |
| 74 | Apogee Enterprises Inc | 17 285 | 790,6 k $ | 0,61 % |
| 75 | Genpact Ltd | 28 677 | 788,6 k $ | 0,61 % |
| 76 | Federated Hermes Inc | 14 258 | 787,3 k $ | 0,61 % |
| 77 | Collegium Pharmaceutical Inc | 21 734 | 786,8 k $ | 0,61 % |
| 78 | Par Pacific Holdings Inc | 13 974 | 783,7 k $ | 0,61 % |
| 79 | Interface Inc | 21 860 | 783,5 k $ | 0,61 % |
| 80 | Simply Good Foods Co/The | 58 876 | 781,9 k $ | 0,61 % |
| 81 | Columbia Sportswear Co | 12 612 | 779,7 k $ | 0,60 % |
| 82 | LCI Industries | 7 324 | 775,5 k $ | 0,60 % |
| 83 | Teekay Tankers Ltd | 11 841 | 768,1 k $ | 0,60 % |
| 84 | ScanSource Inc | 14 700 | 765,7 k $ | 0,59 % |
| 85 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 180 929 | 761,7 k $ | 0,59 % |
| 86 | Carter's Inc | 18 474 | 760,4 k $ | 0,59 % |
| 87 | PVH Corp | 10 211 | 758,3 k $ | 0,59 % |
| 88 | Worthington Enterprises Inc | 13 988 | 752 k $ | 0,58 % |
| 89 | Peabody Energy Corp | 32 208 | 744,6 k $ | 0,58 % |
| 90 | Insperity Inc | 18 022 | 744,5 k $ | 0,58 % |
| 91 | International Seaways Inc | 9 718 | 744,3 k $ | 0,58 % |
| 92 | Parsons Corp | 14 181 | 742,9 k $ | 0,58 % |
| 93 | Brink's Co/The | 7 810 | 738 k $ | 0,57 % |
| 94 | Blue Bird Corp | 9 335 | 737,1 k $ | 0,57 % |
| 95 | Teradata Corp | 21 239 | 735,9 k $ | 0,57 % |
| 96 | Alamo Group Inc | 4 455 | 732,8 k $ | 0,57 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 55 659 | 731,9 k $ | 0,57 % |
| 98 | Option Care Health Inc | 34 823 | 730,2 k $ | 0,57 % |
| 99 | Weatherford International PLC | 8 940 | 728,6 k $ | 0,56 % |
| 100 | AdaptHealth Corp | 69 566 | 724,9 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,9 %
- Irlande 1,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Porto Rico 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 121,2 M $ | 93,94 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 816,6 k $ | 0,63 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 798,9 k $ | 0,62 % |
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