Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Nettovermögen
- 129,1 Mio. $ davon 129 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 150 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW Corp/DE | 11.366 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Versant Media Group Inc | 44.316 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Toll Brothers Inc | 9.592 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Masco Corp | 18.038 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 20.345 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | INVESCO LTD | 53.043 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Carlisle Cos Inc | 3.830 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.399 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | GoDaddy Inc | 14.974 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | DXC Technology Co | 140.252 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Bath & Body Works Inc | 53.610 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 18.175 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | APA Corp | 37.469 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Taylor Morrison Home Corp | 16.855 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Hormel Foods Corp | 47.965 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 33.846 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Mohawk Industries Inc | 9.786 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Oscar Health Inc | 41.442 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | ACUITY INC | 3.094 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Cal-Maine Foods Inc | 14.398 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Crocs Inc | 9.577 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | LKQ Corp | 43.826 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Pool Corp | 5.369 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Middleby Corp/The | 6.451 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Match Group Inc | 29.139 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Pilgrim's Pride Corp | 39.180 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 7.351 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Core & Main Inc | 22.544 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Gartner Inc | 8.385 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 8.740 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Ingredion Inc | 11.203 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | A O Smith Corp | 16.654 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Reynolds Consumer Products Inc | 38.700 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Dropbox Inc | 37.408 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | H&R Block Inc | 26.658 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Chord Energy Corp | 8.739 | 998.867,7 $ | 0,77 % |
| 37 | AECOM | 14.213 | 992.067,4 $ | 0,77 % |
| 38 | Abercrombie & Fitch Co | 10.935 | 984.259,4 $ | 0,76 % |
| 39 | Smithfield Foods Inc | 40.543 | 983.573,2 $ | 0,76 % |
| 40 | Euronet Worldwide Inc | 13.148 | 962.302,1 $ | 0,75 % |
| 41 | Myers Industries Inc | 26.833 | 947.473,2 $ | 0,73 % |
| 42 | M/I Homes Inc | 5.776 | 928.723 $ | 0,72 % |
| 43 | FactSet Research Systems Inc | 4.031 | 927.452,5 $ | 0,72 % |
| 44 | Dillard's Inc | 1.752 | 925.791,8 $ | 0,72 % |
| 45 | Payoneer Global Inc | 129.310 | 920.687,2 $ | 0,71 % |
| 46 | Thor Industries Inc | 11.956 | 898.613 $ | 0,70 % |
| 47 | Magnite Inc | 47.150 | 894.907 $ | 0,69 % |
| 48 | Gap Inc/The | 47.816 | 893.202,9 $ | 0,69 % |
| 49 | Robert Half Inc | 29.061 | 892.172,7 $ | 0,69 % |
| 50 | Signet Jewelers Ltd | 10.299 | 887.773,8 $ | 0,69 % |
| 51 | Qualys Inc | 6.419 | 882.548,3 $ | 0,68 % |
| 52 | PROG Holdings Inc | 18.840 | 878.132,4 $ | 0,68 % |
| 53 | Cabot Corp | 9.668 | 878.047,8 $ | 0,68 % |
| 54 | Mattel Inc | 63.141 | 876.397,1 $ | 0,68 % |
| 55 | AMN Healthcare Services Inc | 26.885 | 870.267,5 $ | 0,67 % |
| 56 | Gentex Corp | 34.369 | 868.504,6 $ | 0,67 % |
| 57 | KBR Inc | 24.749 | 854.583 $ | 0,66 % |
| 58 | NOV Inc | 46.009 | 853.467 $ | 0,66 % |
| 59 | Murphy Oil Corp | 26.162 | 851.834,7 $ | 0,66 % |
| 60 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 23.394 | 851.775,5 $ | 0,66 % |
| 61 | G-III Apparel Group Ltd | 25.201 | 849.525,7 $ | 0,66 % |
| 62 | Vontier Corp | 29.019 | 841.551 $ | 0,65 % |
| 63 | Ziff Davis Inc | 16.014 | 838.653,2 $ | 0,65 % |
| 64 | WEX Inc | 5.844 | 824.530 $ | 0,64 % |
| 65 | TriNet Group Inc | 16.645 | 823.761,1 $ | 0,64 % |
| 66 | EVERTEC Inc | 29.396 | 816.620,9 $ | 0,63 % |
| 67 | Qorvo Inc | 8.726 | 813.874 $ | 0,63 % |
| 68 | Pediatrix Medical Group Inc | 32.056 | 811.978,5 $ | 0,63 % |
| 69 | Envista Holdings Corp | 30.765 | 810.657,8 $ | 0,63 % |
| 70 | Boise Cascade Co | 10.429 | 809.603,3 $ | 0,63 % |
| 71 | Interparfums Inc | 7.177 | 802.819,2 $ | 0,62 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 15.808 | 798.936,3 $ | 0,62 % |
| 73 | California Resources Corp | 14.998 | 792.944,3 $ | 0,61 % |
| 74 | Apogee Enterprises Inc | 17.285 | 790.615,9 $ | 0,61 % |
| 75 | Genpact Ltd | 28.677 | 788.617,5 $ | 0,61 % |
| 76 | Federated Hermes Inc | 14.258 | 787.326,8 $ | 0,61 % |
| 77 | Collegium Pharmaceutical Inc | 21.734 | 786.770,8 $ | 0,61 % |
| 78 | Par Pacific Holdings Inc | 13.974 | 783.661,9 $ | 0,61 % |
| 79 | Interface Inc | 21.860 | 783.462,4 $ | 0,61 % |
| 80 | Simply Good Foods Co/The | 58.876 | 781.873,3 $ | 0,61 % |
| 81 | Columbia Sportswear Co | 12.612 | 779.673,8 $ | 0,60 % |
| 82 | LCI Industries | 7.324 | 775.465,1 $ | 0,60 % |
| 83 | Teekay Tankers Ltd | 11.841 | 768.125,7 $ | 0,60 % |
| 84 | ScanSource Inc | 14.700 | 765.723 $ | 0,59 % |
| 85 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 180.929 | 761.711,1 $ | 0,59 % |
| 86 | Carter's Inc | 18.474 | 760.389,8 $ | 0,59 % |
| 87 | PVH Corp | 10.211 | 758.268,9 $ | 0,59 % |
| 88 | Worthington Enterprises Inc | 13.988 | 751.994,9 $ | 0,58 % |
| 89 | Peabody Energy Corp | 32.208 | 744.649 $ | 0,58 % |
| 90 | Insperity Inc | 18.022 | 744.488,8 $ | 0,58 % |
| 91 | International Seaways Inc | 9.718 | 744.301,6 $ | 0,58 % |
| 92 | Parsons Corp | 14.181 | 742.942,6 $ | 0,58 % |
| 93 | Brink's Co/The | 7.810 | 737.966,9 $ | 0,57 % |
| 94 | Blue Bird Corp | 9.335 | 737.091,6 $ | 0,57 % |
| 95 | Teradata Corp | 21.239 | 735.931,4 $ | 0,57 % |
| 96 | Alamo Group Inc | 4.455 | 732.803 $ | 0,57 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 55.659 | 731.915,9 $ | 0,57 % |
| 98 | Option Care Health Inc | 34.823 | 730.238,3 $ | 0,57 % |
| 99 | Weatherford International PLC | 8.940 | 728.610 $ | 0,56 % |
| 100 | AdaptHealth Corp | 69.566 | 724.877,7 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 1,9 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 121,2 Mio. $ | 93,94 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Irland | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 816.620,9 $ | 0,63 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 798.936,3 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077110