Portfolio von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ETF Series Solutions · 150 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 119,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 111,6 Mio. $ | 93,19 % |
| IE | 4 | 3 Mio. $ | 2,49 % |
| BM | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| MH | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| GG | 1 | 870.503,1 $ | 0,73 % |
| PR | 1 | 745.939,3 $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 596.973,9 $ | 0,50 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 56.043 | 2,4 Mio. $ | 1,99 % |
| HF Sinclair Corp | 35.975 | 2,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Versant Media Group Inc | 56.789 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Antero Resources Corp | 44.774 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Chord Energy Corp | 12.273 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| TD SYNNEX Corp | 8.593 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 6.559 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| CVR Energy Inc | 39.549 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Peabody Energy Corp | 39.610 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Mosaic Co/The | 50.955 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| DXC Technology Co | 103.126 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Skyworks Solutions Inc | 23.772 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Gartner Inc | 8.027 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Owens Corning | 11.255 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| ICON PLC | 10.622 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Best Buy Co Inc | 18.031 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Range Resources Corp | 25.499 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Matador Resources Co | 18.118 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Core Natural Resources Inc | 10.305 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| LKQ Corp | 36.410 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| GoDaddy Inc | 12.851 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3.809 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Ziff Davis Inc | 24.452 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| H&R Block Inc | 31.460 | 998.540,4 $ | 0,83 % |
| Dillard's Inc | 1.715 | 981.168,7 $ | 0,82 % |
| Talos Energy Inc | 62.103 | 978.743,3 $ | 0,82 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 12.279 | 971.882,9 $ | 0,81 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 89.373 | 967.909,6 $ | 0,81 % |
| California Resources Corp | 13.977 | 967.487,9 $ | 0,81 % |
| FactSet Research Systems Inc | 4.343 | 942.387,6 $ | 0,79 % |
| Crocs Inc | 11.112 | 922.518,2 $ | 0,77 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 15.822 | 921.473,3 $ | 0,77 % |
| Ingredion Inc | 8.118 | 914.573,9 $ | 0,76 % |
| Robert Half Inc | 35.522 | 902.258,8 $ | 0,75 % |
| Matson Inc | 5.487 | 899.538,8 $ | 0,75 % |
| Boyd Gaming Corp | 10.940 | 899.049,2 $ | 0,75 % |
| Core & Main Inc | 18.179 | 898.042,6 $ | 0,75 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 28.378 | 895.893,5 $ | 0,75 % |
| Mueller Industries Inc | 8.072 | 894.377,6 $ | 0,75 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7.578 | 887.080,7 $ | 0,74 % |
| Euronet Worldwide Inc | 13.246 | 879.137 $ | 0,73 % |
| Andersons Inc/The | 12.244 | 878.874,3 $ | 0,73 % |
| Amdocs Ltd | 13.339 | 870.503,1 $ | 0,73 % |
| WEX Inc | 5.683 | 869.726,3 $ | 0,73 % |
| Insperity Inc | 31.903 | 862.657,1 $ | 0,72 % |
| Alliance Resource Partners LP | 31.153 | 861.380,5 $ | 0,72 % |
| Qorvo Inc | 10.775 | 833.985 $ | 0,70 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 17.466 | 816.186,2 $ | 0,68 % |
| Acuity Inc | 2.886 | 808.714,9 $ | 0,68 % |
| Cabot Corp | 10.696 | 805.515,8 $ | 0,67 % |
| Teekay Tankers Ltd | 10.777 | 790.169,6 $ | 0,66 % |
| John Wiley & Sons Inc | 20.723 | 789.546,3 $ | 0,66 % |
| Dropbox Inc | 34.728 | 789.020,2 $ | 0,66 % |
| ManpowerGroup Inc | 26.386 | 777.331,6 $ | 0,65 % |
| Genpact Ltd | 20.761 | 773.347,3 $ | 0,65 % |
| International Seaways Inc | 10.565 | 769.977,2 $ | 0,64 % |
| GEO Group Inc/The | 45.530 | 765.359,3 $ | 0,64 % |
| EPAM Systems Inc | 5.602 | 758.510,8 $ | 0,63 % |
| Signet Jewelers Ltd | 8.888 | 752.280,3 $ | 0,63 % |
| Etsy Inc | 15.001 | 749.750 $ | 0,63 % |
| Atkore Inc | 12.699 | 748.098,1 $ | 0,62 % |
| Federated Hermes Inc | 13.191 | 748.061,6 $ | 0,62 % |
| LCI Industries | 6.074 | 746.980,5 $ | 0,62 % |
| Adeia Inc | 31.064 | 746.467,9 $ | 0,62 % |
| EVERTEC Inc | 26.433 | 745.939,3 $ | 0,62 % |
| Stride Inc | 8.370 | 737.982,9 $ | 0,62 % |
| Commercial Metals Co | 11.968 | 735.194,2 $ | 0,61 % |
| Thor Industries Inc | 9.072 | 724.762,1 $ | 0,60 % |
| Mattel Inc | 49.817 | 723.841 $ | 0,60 % |
| Paycom Software Inc | 5.947 | 722.798,4 $ | 0,60 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 12.785 | 721.713,3 $ | 0,60 % |
| Ralliant Corp | 17.314 | 720.089,3 $ | 0,60 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 19.623 | 714.081 $ | 0,60 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7.627 | 709.921,2 $ | 0,59 % |
| Korn Ferry | 11.218 | 706.173,1 $ | 0,59 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 10.603 | 694.284,4 $ | 0,58 % |
| Perdoceo Education Corp | 18.630 | 693.222,3 $ | 0,58 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 32.202 | 688.800,8 $ | 0,57 % |
| ASGN Inc | 17.739 | 686.676,7 $ | 0,57 % |
| Worthington Enterprises Inc | 13.058 | 680.844,1 $ | 0,57 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 112.096 | 670.334,1 $ | 0,56 % |
| Yelp Inc | 27.016 | 668.375,8 $ | 0,56 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 2.893 | 666.547,2 $ | 0,56 % |
| Scholastic Corp | 17.000 | 664.020 $ | 0,55 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 4.912 | 659.927,2 $ | 0,55 % |
| Enphase Energy Inc | 17.412 | 658.347,7 $ | 0,55 % |
| Sylvamo Corp | 15.565 | 657.465,6 $ | 0,55 % |
| Columbia Sportswear Co | 11.973 | 656.240,1 $ | 0,55 % |
| Innoviva Inc | 28.077 | 654.194,1 $ | 0,55 % |
| Payoneer Global Inc | 134.475 | 649.514,3 $ | 0,54 % |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 184.337 | 647.022,9 $ | 0,54 % |
| Dorian LPG Ltd | 18.853 | 644.772,6 $ | 0,54 % |
| M/I Homes Inc | 5.260 | 644.087 $ | 0,54 % |
| NetScout Systems Inc | 20.179 | 641.490,4 $ | 0,54 % |
| DNOW Inc | 53.842 | 641.258,2 $ | 0,54 % |
| V2X Inc | 9.352 | 640.612 $ | 0,53 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 16.420 | 639.887,4 $ | 0,53 % |
| Tutor Perini Corp | 8.285 | 639.519,2 $ | 0,53 % |
| Leggett & Platt Inc | 64.529 | 637.546,5 $ | 0,53 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.628 | 633.810,3 $ | 0,53 % |
| Buckle Inc/The | 12.567 | 632.874,1 $ | 0,53 % |
| Insight Enterprises Inc | 9.440 | 632.574,4 $ | 0,53 % |
| Maximus Inc | 9.840 | 630.744 $ | 0,53 % |
| ArcBest Corp | 6.347 | 624.290,9 $ | 0,52 % |
| TripAdvisor Inc | 58.075 | 619.079,5 $ | 0,52 % |
| ePlus Inc | 8.225 | 618.931,3 $ | 0,52 % |
| ScanSource Inc | 16.858 | 611.945,4 $ | 0,51 % |
| Carter's Inc | 17.111 | 611.889,4 $ | 0,51 % |
| Steven Madden Ltd | 18.009 | 610.865,3 $ | 0,51 % |
| Sturm Ruger & Co Inc | 15.235 | 610.771,2 $ | 0,51 % |
| Dole PLC | 42.550 | 608.039,5 $ | 0,51 % |
| NETGEAR Inc | 27.802 | 607.195,7 $ | 0,51 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 6.350 | 607.060 $ | 0,51 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 21.887 | 606.269,9 $ | 0,51 % |
| Adient PLC | 29.778 | 601.813,4 $ | 0,50 % |
| Qualys Inc | 6.830 | 600.015,5 $ | 0,50 % |
| GigaCloud Technology Inc | 13.155 | 596.973,9 $ | 0,50 % |
| Ardmore Shipping Corp | 39.088 | 596.092 $ | 0,50 % |
| PC Connection Inc | 10.192 | 595.824,3 $ | 0,50 % |
| Pacira BioSciences Inc | 26.313 | 594.673,8 $ | 0,50 % |
| Teradata Corp | 23.169 | 593.821,5 $ | 0,50 % |
| Visteon Corp | 6.455 | 588.115,1 $ | 0,49 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 9.901 | 586.832,3 $ | 0,49 % |
| Oxford Industries Inc | 15.178 | 584.504,8 $ | 0,49 % |
| Ryerson Holding Corp | 25.984 | 584.120,3 $ | 0,49 % |
| Blue Bird Corp | 10.274 | 583.460,5 $ | 0,49 % |
| Hub Group Inc | 15.878 | 572.243,1 $ | 0,48 % |
| World Kinect Corp | 24.643 | 568.514 $ | 0,47 % |
| IDT Corp | 11.564 | 567.792,4 $ | 0,47 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 25.240 | 561.842,4 $ | 0,47 % |
| Simply Good Foods Co/The | 38.760 | 556.206 $ | 0,46 % |
| Liquidity Services Inc | 18.088 | 552.950,2 $ | 0,46 % |
| Magnite Inc | 46.398 | 551.208,2 $ | 0,46 % |
| Cars.com Inc | 67.053 | 544.470,4 $ | 0,45 % |
| La-Z-Boy Inc | 16.757 | 538.570 $ | 0,45 % |
| CTS Corp | 11.266 | 538.064,2 $ | 0,45 % |
| eXp World Holdings Inc | 88.359 | 529.270,4 $ | 0,44 % |
| ICF International Inc | 8.053 | 525.780,4 $ | 0,44 % |
| Gibraltar Industries Inc | 12.943 | 516.037,4 $ | 0,43 % |
| Apogee Enterprises Inc | 15.232 | 510.881,3 $ | 0,43 % |
| NCR Voyix Corp | 79.917 | 505.874,6 $ | 0,42 % |
| PROG Holdings Inc | 17.569 | 504.054,6 $ | 0,42 % |
| Blackbaud Inc | 13.006 | 502.161,7 $ | 0,42 % |
| Malibu Boats Inc | 19.156 | 496.523,5 $ | 0,41 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 14.955 | 494.561,9 $ | 0,41 % |
| American Woodmark Corp | 11.960 | 476.366,8 $ | 0,40 % |
| Janus International Group Inc | 88.802 | 457.330,3 $ | 0,38 % |
| Winnebago Industries Inc | 14.740 | 456.792,6 $ | 0,38 % |
| Worthington Steel Inc | 14.981 | 454.673,4 $ | 0,38 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23.204 | 454.566,4 $ | 0,38 % |