Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Nettovermögen
- 119,8 Mio. $ davon 119,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 150 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 56.043 | 2,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 35.975 | 2,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Versant Media Group Inc | 56.789 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Antero Resources Corp | 44.774 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 12.273 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 8.593 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 6.559 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | CVR Energy Inc | 39.549 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Peabody Energy Corp | 39.610 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Mosaic Co/The | 50.955 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | DXC Technology Co | 103.126 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 23.772 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Gartner Inc | 8.027 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Owens Corning | 11.255 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | ICON PLC | 10.622 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Best Buy Co Inc | 18.031 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Range Resources Corp | 25.499 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Matador Resources Co | 18.118 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Core Natural Resources Inc | 10.305 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | LKQ Corp | 36.410 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | GoDaddy Inc | 12.851 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Affiliated Managers Group Inc | 3.809 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Ziff Davis Inc | 24.452 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | H&R Block Inc | 31.460 | 998.540,4 $ | 0,83 % |
| 25 | Dillard's Inc | 1.715 | 981.168,7 $ | 0,82 % |
| 26 | Talos Energy Inc | 62.103 | 978.743,3 $ | 0,82 % |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | 12.279 | 971.882,9 $ | 0,81 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 89.373 | 967.909,6 $ | 0,81 % |
| 29 | California Resources Corp | 13.977 | 967.487,9 $ | 0,81 % |
| 30 | FactSet Research Systems Inc | 4.343 | 942.387,6 $ | 0,79 % |
| 31 | Crocs Inc | 11.112 | 922.518,2 $ | 0,77 % |
| 32 | Taylor Morrison Home Corp | 15.822 | 921.473,3 $ | 0,77 % |
| 33 | Ingredion Inc | 8.118 | 914.573,9 $ | 0,76 % |
| 34 | Robert Half Inc | 35.522 | 902.258,8 $ | 0,75 % |
| 35 | Matson Inc | 5.487 | 899.538,8 $ | 0,75 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 10.940 | 899.049,2 $ | 0,75 % |
| 37 | Core & Main Inc | 18.179 | 898.042,6 $ | 0,75 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 28.378 | 895.893,5 $ | 0,75 % |
| 39 | Mueller Industries Inc | 8.072 | 894.377,6 $ | 0,75 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.578 | 887.080,7 $ | 0,74 % |
| 41 | Euronet Worldwide Inc | 13.246 | 879.137 $ | 0,73 % |
| 42 | Andersons Inc/The | 12.244 | 878.874,3 $ | 0,73 % |
| 43 | Amdocs Ltd | 13.339 | 870.503,1 $ | 0,73 % |
| 44 | WEX Inc | 5.683 | 869.726,3 $ | 0,73 % |
| 45 | Insperity Inc | 31.903 | 862.657,1 $ | 0,72 % |
| 46 | Alliance Resource Partners LP | 31.153 | 861.380,5 $ | 0,72 % |
| 47 | Qorvo Inc | 10.775 | 833.985 $ | 0,70 % |
| 48 | Tri Pointe Homes Inc | 17.466 | 816.186,2 $ | 0,68 % |
| 49 | Acuity Inc | 2.886 | 808.714,9 $ | 0,68 % |
| 50 | Cabot Corp | 10.696 | 805.515,8 $ | 0,67 % |
| 51 | Teekay Tankers Ltd | 10.777 | 790.169,6 $ | 0,66 % |
| 52 | John Wiley & Sons Inc | 20.723 | 789.546,3 $ | 0,66 % |
| 53 | Dropbox Inc | 34.728 | 789.020,2 $ | 0,66 % |
| 54 | ManpowerGroup Inc | 26.386 | 777.331,6 $ | 0,65 % |
| 55 | Genpact Ltd | 20.761 | 773.347,3 $ | 0,65 % |
| 56 | International Seaways Inc | 10.565 | 769.977,2 $ | 0,64 % |
| 57 | GEO Group Inc/The | 45.530 | 765.359,3 $ | 0,64 % |
| 58 | EPAM Systems Inc | 5.602 | 758.510,8 $ | 0,63 % |
| 59 | Signet Jewelers Ltd | 8.888 | 752.280,3 $ | 0,63 % |
| 60 | Etsy Inc | 15.001 | 749.750 $ | 0,63 % |
| 61 | Atkore Inc | 12.699 | 748.098,1 $ | 0,62 % |
| 62 | Federated Hermes Inc | 13.191 | 748.061,6 $ | 0,62 % |
| 63 | LCI Industries | 6.074 | 746.980,5 $ | 0,62 % |
| 64 | Adeia Inc | 31.064 | 746.467,9 $ | 0,62 % |
| 65 | EVERTEC Inc | 26.433 | 745.939,3 $ | 0,62 % |
| 66 | Stride Inc | 8.370 | 737.982,9 $ | 0,62 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 11.968 | 735.194,2 $ | 0,61 % |
| 68 | Thor Industries Inc | 9.072 | 724.762,1 $ | 0,60 % |
| 69 | Mattel Inc | 49.817 | 723.841 $ | 0,60 % |
| 70 | Paycom Software Inc | 5.947 | 722.798,4 $ | 0,60 % |
| 71 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12.785 | 721.713,3 $ | 0,60 % |
| 72 | Ralliant Corp | 17.314 | 720.089,3 $ | 0,60 % |
| 73 | Artisan Partners Asset Management Inc | 19.623 | 714.081 $ | 0,60 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 7.627 | 709.921,2 $ | 0,59 % |
| 75 | Korn Ferry | 11.218 | 706.173,1 $ | 0,59 % |
| 76 | Victory Capital Holdings Inc | 10.603 | 694.284,4 $ | 0,58 % |
| 77 | Perdoceo Education Corp | 18.630 | 693.222,3 $ | 0,58 % |
| 78 | Pediatrix Medical Group Inc | 32.202 | 688.800,8 $ | 0,57 % |
| 79 | ASGN Inc | 17.739 | 686.676,7 $ | 0,57 % |
| 80 | Worthington Enterprises Inc | 13.058 | 680.844,1 $ | 0,57 % |
| 81 | ZoomInfo Technologies Inc | 112.096 | 670.334,1 $ | 0,56 % |
| 82 | Yelp Inc | 27.016 | 668.375,8 $ | 0,56 % |
| 83 | Boston Beer Co Inc/The | 2.893 | 666.547,2 $ | 0,56 % |
| 84 | Scholastic Corp | 17.000 | 664.020 $ | 0,55 % |
| 85 | Virtus Investment Partners Inc | 4.912 | 659.927,2 $ | 0,55 % |
| 86 | Enphase Energy Inc | 17.412 | 658.347,7 $ | 0,55 % |
| 87 | Sylvamo Corp | 15.565 | 657.465,6 $ | 0,55 % |
| 88 | Columbia Sportswear Co | 11.973 | 656.240,1 $ | 0,55 % |
| 89 | Innoviva Inc | 28.077 | 654.194,1 $ | 0,55 % |
| 90 | Payoneer Global Inc | 134.475 | 649.514,3 $ | 0,54 % |
| 91 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 184.337 | 647.022,9 $ | 0,54 % |
| 92 | Dorian LPG Ltd | 18.853 | 644.772,6 $ | 0,54 % |
| 93 | M/I Homes Inc | 5.260 | 644.087 $ | 0,54 % |
| 94 | NetScout Systems Inc | 20.179 | 641.490,4 $ | 0,54 % |
| 95 | DNOW Inc | 53.842 | 641.258,2 $ | 0,54 % |
| 96 | V2X Inc | 9.352 | 640.612 $ | 0,53 % |
| 97 | Fortune Brands Innovations Inc | 16.420 | 639.887,4 $ | 0,53 % |
| 98 | Tutor Perini Corp | 8.285 | 639.519,2 $ | 0,53 % |
| 99 | Leggett & Platt Inc | 64.529 | 637.546,5 $ | 0,53 % |
| 100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.628 | 633.810,3 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 2,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Guernsey 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 111,6 Mio. $ | 93,19 % |
| 2 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 870.503,1 $ | 0,73 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 745.939,3 $ | 0,62 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 596.973,9 $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077110