Fonds mit Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RXDI4OKGXIK130
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,8 Mio. € 2,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 24.959 | 943.155,7 $ | 4,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 13.545 | 506.895,9 $ | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 9.370 | 350.654,5 $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 7.636 | 285.762,8 $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 815 | 30.499,8 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 4,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 56.325 | +2,5 % |
| 2026Q1 | 5 | +1 | 54.934 | +49,5 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 36.753 | -15,8 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 43.673 | -12,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 49.831 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 50.278 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 50.278 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 50.278 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 50.278 |
Institutionelle Verwalter
30 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | 577.309 | 21,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | 295.376 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rothschild Wealth LLC | 246.950 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 211.962 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Indivisible Partners | 199.723 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aspect Partners, LLC | 165.061 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Berkeley, Inc | 146.193 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 62.066 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 44.397 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | 25.911 | 974.277 $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 24.959 | 934.043 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 18.638 | 697.498 $ | zum 31.03.2026 |
| National Philanthropic Trust | 17.000 | 636.191 $ | zum 31.03.2026 |
| Crumly & Associates Inc. | 15.068 | 563.891 $ | zum 31.03.2026 |
| Global View Capital Management LLC | 13.808 | 516.739 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 11.746 | 439.590 $ | zum 31.03.2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 10.413 | 389.686 $ | zum 31.03.2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 7.404 | 277.081 $ | zum 31.03.2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | 5.856 | 220.240 $ | zum 31.03.2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | 1.680 | 62.861 $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 1.358 | 50.821 $ | zum 31.03.2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.149 | 42.999 $ | zum 31.03.2026 |
| Orion Capital Management LLC | 628 | 23.502 $ | zum 31.03.2026 |
| Essential Partners LLC | 359 | 13.435 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 308 | 11.526 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Distillate Small/Mid Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/aktien/distillate-small-mid-cash-flow-etf-US26922B6671