Titelia

Portfolio von Madison Target Retirement 2050 Fund

ULTRA SERIES FUND · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 34,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 78.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US1933,9 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 78.6475,9 Mio. $17,03 %
Vanguard Information Technology ETF 4.1832,9 Mio. $8,41 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 38.0222,9 Mio. $8,22 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 35.3822,7 Mio. $7,72 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 43.9162,5 Mio. $7,32 %
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 54.9762,5 Mio. $7,15 %
iShares Trust 22.9752,2 Mio. $6,32 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 79.1432 Mio. $5,68 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 42.2531,7 Mio. $4,80 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 27.8361,3 Mio. $3,82 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20.8941,1 Mio. $3,20 %
SPDR Series Trust 17.0691 Mio. $2,91 %
State Street SPDR S&P Bank ETF 16.427978.227,9 $2,82 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 11.843954.308,9 $2,75 %
TCW Flexible Income ETF 22.755893.588,9 $2,57 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 7.545722.320,6 $2,08 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4.298666.662,8 $1,92 %
Global X US Infrastructure Development ETF 10.129514.654,5 $1,48 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 13.545506.895,9 $1,46 %