Titelia

Portefeuille de Madison Target Retirement 2050 Fund

ULTRA SERIES FUND · 19 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 34,7 M $ · Dix premières lignes : 78.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US1933,9 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 78 6475,9 M $17,03 %
Vanguard Information Technology ETF 4 1832,9 M $8,41 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 38 0222,9 M $8,22 %
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 35 3822,7 M $7,72 %
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 43 9162,5 M $7,32 %
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 54 9762,5 M $7,15 %
iShares Trust 22 9752,2 M $6,32 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 79 1432 M $5,68 %
VictoryShares Free Cash Flow ETF 42 2531,7 M $4,80 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 27 8361,3 M $3,82 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20 8941,1 M $3,20 %
SPDR Series Trust 17 0691 M $2,91 %
State Street SPDR S&P Bank ETF 16 427978,2 k $2,82 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF 11 843954,3 k $2,75 %
TCW Flexible Income ETF 22 755893,6 k $2,57 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 7 545722,3 k $2,08 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4 298666,7 k $1,92 %
Global X US Infrastructure Development ETF 10 129514,7 k $1,48 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 13 545506,9 k $1,46 %