Fonds détenteurs de Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216 · États-Unis · LEI 5493002W0E8K4UD8QD78
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 21,9 M € 25,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 88 594 | 5,3 M $ | 6,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 74 563 | 4,3 M $ | 4,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 69 522 | 4,1 M $ | 7,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 44 392 | 2,6 M $ | 7,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 43 916 | 2,5 M $ | 7,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 41 022 | 2,4 M $ | 6,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 30 026 | 1,7 M $ | 3,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 21 710 | 1,3 M $ | 3,74 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 15 468 | 895,3 k $ | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 3 205 | 185,5 k $ | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 7,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 7,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 7,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 6,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 6,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 4,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,74 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 3,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 432 418 | -25,2 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 577 786 | -10,5 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 645 780 | +6,8 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 604 841 | -14,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 708 098 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 716 302 | -9,4 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 790 849 | +31,5 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 601 259 | -16,2 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 717 718 | -13,0 % |
| 2024Q1 | 10 | -1 | 824 720 | -8,4 % |
| 2023Q4 | 11 | 900 212 |
Gérants institutionnels
145 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 5 923 843 | 342,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1 822 049 | 101,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | 1 433 258 | 83 M $ | au 31 mars 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | 1 373 376 | 79,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | 1 160 218 | 67,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | 941 761 | 54,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 815 607 | 47,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 797 262 | 46,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 645 114 | 37,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | 620 063 | 35,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | 554 563 | 32,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 541 628 | 31,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | 534 709 | 30,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 450 827 | 26,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Berkeley, Inc | 363 522 | 21 M $ | au 31 mars 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | 359 166 | 20,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 312 996 | 18,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | 311 398 | 18 M $ | au 31 mars 2026 |
| Indivisible Partners | 296 463 | 17,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 269 780 | 15,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | 256 581 | 14,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 255 620 | 14,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Orion Capital Management LLC | 178 302 | 10,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 177 798 | 10,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 173 153 | 10 M $ | au 31 mars 2026 |
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