Composition de Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 247 749 | 53,9 M $ | 3,00 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 425 015 | 51,1 M $ | 2,85 % |
| 3 | Salesforce Inc | 202 548 | 37,8 M $ | 2,10 % |
| 4 | T-Mobile US Inc | 167 211 | 35,1 M $ | 1,95 % |
| 5 | Comcast Corp | 1 132 549 | 32,5 M $ | 1,81 % |
| 6 | Uber Technologies Inc | 450 581 | 32,4 M $ | 1,80 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | 7 584 | 31,9 M $ | 1,78 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 238 857 | 30,8 M $ | 1,71 % |
| 9 | Accenture PLC | 148 446 | 29,4 M $ | 1,64 % |
| 10 | Adobe Inc | 120 207 | 29,2 M $ | 1,63 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 268 980 | 27,6 M $ | 1,54 % |
| 12 | Cigna Group/The | 101 862 | 27,2 M $ | 1,51 % |
| 13 | Altria Group, Inc. | 411 655 | 27,2 M $ | 1,51 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 108 218 | 26,4 M $ | 1,47 % |
| 15 | PayPal Holdings Inc | 504 917 | 22,8 M $ | 1,27 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 129 618 | 22,5 M $ | 1,25 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 112 952 | 22,3 M $ | 1,24 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 106 675 | 21,7 M $ | 1,21 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 991 186 | 21,1 M $ | 1,18 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 27 189 | 21 M $ | 1,17 % |
| 21 | McKesson Corp | 24 268 | 21 M $ | 1,17 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 92 560 | 20 M $ | 1,12 % |
| 23 | Aon PLC | 61 743 | 19,9 M $ | 1,11 % |
| 24 | PACCAR Inc | 167 870 | 19,4 M $ | 1,08 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 55 602 | 19,1 M $ | 1,06 % |
| 26 | Coterra Energy Inc | 539 747 | 19 M $ | 1,06 % |
| 27 | Omnicom Group Inc | 251 242 | 18,9 M $ | 1,05 % |
| 28 | Kroger Co/The | 260 945 | 18,9 M $ | 1,05 % |
| 29 | Cardinal Health, Inc. | 89 195 | 18,8 M $ | 1,05 % |
| 30 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 296 413 | 18,2 M $ | 1,01 % |
| 31 | Zoetis Inc | 153 246 | 18,1 M $ | 1,01 % |
| 32 | Roper Technologies Inc | 50 959 | 18 M $ | 1,00 % |
| 33 | Align Technology Inc | 104 550 | 17,9 M $ | 1,00 % |
| 34 | EMCOR Group Inc | 24 187 | 17,9 M $ | 0,99 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 115 578 | 17,3 M $ | 0,96 % |
| 36 | Vistra Corp | 114 919 | 17,3 M $ | 0,96 % |
| 37 | DoorDash Inc | 114 197 | 17,1 M $ | 0,95 % |
| 38 | DR Horton Inc | 124 818 | 17,1 M $ | 0,95 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 62 811 | 17 M $ | 0,95 % |
| 40 | TechnipFMC PLC | 243 433 | 16,8 M $ | 0,94 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 79 693 | 16,7 M $ | 0,93 % |
| 42 | Jabil Inc | 61 216 | 16,3 M $ | 0,91 % |
| 43 | Workday Inc | 125 143 | 16,3 M $ | 0,90 % |
| 44 | ICON PLC | 146 138 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| 45 | GoDaddy Inc | 195 228 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| 46 | Incyte Corp | 171 096 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| 47 | Airbnb Inc | 125 824 | 15,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | PulteGroup Inc | 134 863 | 15,9 M $ | 0,88 % |
| 49 | BorgWarner Inc | 291 803 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| 50 | Textron Inc | 180 556 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| 51 | Cencora Inc | 49 066 | 15,4 M $ | 0,86 % |
| 52 | Brown & Brown Inc | 235 979 | 15,4 M $ | 0,86 % |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 246 461 | 15,3 M $ | 0,85 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 44 943 | 15 M $ | 0,83 % |
| 55 | Royal Gold Inc | 58 808 | 15 M $ | 0,83 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 31 158 | 15 M $ | 0,83 % |
| 57 | Reddit Inc | 111 107 | 15 M $ | 0,83 % |
| 58 | Allison Transmission Holdings Inc | 127 583 | 14,9 M $ | 0,83 % |
| 59 | FactSet Research Systems Inc | 68 687 | 14,9 M $ | 0,83 % |
| 60 | Veeva Systems Inc | 84 195 | 14,8 M $ | 0,82 % |
| 61 | Global Payments Inc | 218 120 | 14,7 M $ | 0,82 % |
| 62 | Snap-on Inc | 40 260 | 14,6 M $ | 0,81 % |
| 63 | Fortive Corp | 262 532 | 14,5 M $ | 0,81 % |
| 64 | Pinterest Inc | 787 096 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| 65 | ResMed Inc | 64 096 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| 66 | Allegion plc | 97 791 | 14,2 M $ | 0,79 % |
| 67 | TransUnion | 205 171 | 14,2 M $ | 0,79 % |
| 68 | LKQ Corp | 479 377 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| 69 | Gartner Inc | 88 845 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| 70 | F5 Inc | 48 616 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| 71 | Amdocs Ltd | 212 857 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| 72 | Toll Brothers Inc | 101 562 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| 73 | Advanced Drainage Systems Inc | 100 926 | 13,8 M $ | 0,77 % |
| 74 | TopBuild Corp | 39 298 | 13,8 M $ | 0,77 % |
| 75 | Owens Corning | 126 968 | 13,7 M $ | 0,76 % |
| 76 | Docusign Inc | 286 203 | 13,6 M $ | 0,76 % |
| 77 | Broadridge Financial Solutions Inc | 83 464 | 13,6 M $ | 0,75 % |
| 78 | Toro Co/The | 145 084 | 13,6 M $ | 0,75 % |
| 79 | Toast Inc | 507 151 | 13,4 M $ | 0,75 % |
| 80 | Paychex Inc | 143 983 | 13,3 M $ | 0,74 % |
| 81 | Nutanix Inc | 347 239 | 13,2 M $ | 0,73 % |
| 82 | CDW Corp/DE | 106 930 | 12,9 M $ | 0,72 % |
| 83 | Williams-Sonoma Inc | 70 025 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 84 | Universal Health Services Inc | 71 197 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| 85 | Zoom Communications Inc | 152 834 | 12,3 M $ | 0,68 % |
| 86 | SS&C Technologies Holdings Inc | 180 577 | 12,2 M $ | 0,68 % |
| 87 | Avery Dennison Corp | 68 457 | 11,8 M $ | 0,66 % |
| 88 | A O Smith Corp | 177 633 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| 89 | Neurocrine Biosciences Inc | 88 671 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| 90 | Lennox International Inc | 25 066 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| 91 | NetApp Inc | 112 937 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| 92 | Corpay Inc | 39 695 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| 93 | NVR Inc | 1 752 | 11,5 M $ | 0,64 % |
| 94 | Trade Desk Inc/The | 499 012 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 95 | Crown Holdings Inc | 111 158 | 11,1 M $ | 0,62 % |
| 96 | Acuity Inc | 39 218 | 11 M $ | 0,61 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 108 750 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 98 | Masco Corp | 172 211 | 10,4 M $ | 0,58 % |
| 99 | EPAM Systems Inc | 70 594 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| 100 | Dropbox Inc | 411 432 | 9,3 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,8 %
- Technologie 14,7 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Énergie 5,9 %
- Finance 5,4 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 1,7 Md $ | 97,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 16,8 M $ | 0,94 % |
| 3 | Irlande | 1 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 13,9 M $ | 0,77 % |
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