Portefeuille de Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ETF Series Solutions · 100 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 20.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,1 %
- Technologie 8,0 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 3,8 %
- Finance 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 56,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,4 %
- GB 0,9 %
- IE 0,9 %
- GG 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 1,7 Md $ | 97,39 % |
| GB | 1 | 16,8 M $ | 0,94 % |
| IE | 1 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| GG | 1 | 13,9 M $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 247 749 | 53,9 M $ | 3,00 % |
| Merck & Co Inc | 425 015 | 51,1 M $ | 2,85 % |
| Salesforce Inc | 202 548 | 37,8 M $ | 2,10 % |
| T-Mobile US Inc | 167 211 | 35,1 M $ | 1,95 % |
| Comcast Corp | 1 132 549 | 32,5 M $ | 1,81 % |
| Uber Technologies Inc | 450 581 | 32,4 M $ | 1,80 % |
| Booking Holdings Inc | 7 584 | 31,9 M $ | 1,78 % |
| QUALCOMM Inc | 238 857 | 30,8 M $ | 1,71 % |
| Accenture PLC | 148 446 | 29,4 M $ | 1,64 % |
| Adobe Inc | 120 207 | 29,2 M $ | 1,63 % |
| Abbott Laboratories | 268 980 | 27,6 M $ | 1,54 % |
| Cigna Group/The | 101 862 | 27,2 M $ | 1,51 % |
| Altria Group, Inc. | 411 655 | 27,2 M $ | 1,51 % |
| Marathon Petroleum Corp | 108 218 | 26,4 M $ | 1,47 % |
| PayPal Holdings Inc | 504 917 | 22,8 M $ | 1,27 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 129 618 | 22,5 M $ | 1,25 % |
| Diamondback Energy Inc | 112 952 | 22,3 M $ | 1,24 % |
| Automatic Data Processing Inc | 106 675 | 21,7 M $ | 1,21 % |
| Permian Resources Corp | 991 186 | 21,1 M $ | 1,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 27 189 | 21 M $ | 1,17 % |
| McKesson Corp | 24 268 | 21 M $ | 1,17 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 92 560 | 20 M $ | 1,12 % |
| Aon PLC | 61 743 | 19,9 M $ | 1,11 % |
| PACCAR Inc | 167 870 | 19,4 M $ | 1,08 % |
| General Dynamics Corp | 55 602 | 19,1 M $ | 1,06 % |
| Coterra Energy Inc | 539 747 | 19 M $ | 1,06 % |
| Omnicom Group Inc | 251 242 | 18,9 M $ | 1,05 % |
| Kroger Co/The | 260 945 | 18,9 M $ | 1,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 89 195 | 18,8 M $ | 1,05 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 296 413 | 18,2 M $ | 1,01 % |
| Zoetis Inc | 153 246 | 18,1 M $ | 1,01 % |
| Roper Technologies Inc | 50 959 | 18 M $ | 1,00 % |
| Align Technology Inc | 104 550 | 17,9 M $ | 1,00 % |
| EMCOR Group Inc | 24 187 | 17,9 M $ | 0,99 % |
| Constellation Brands Inc | 115 578 | 17,3 M $ | 0,96 % |
| Vistra Corp | 114 919 | 17,3 M $ | 0,96 % |
| DoorDash Inc | 114 197 | 17,1 M $ | 0,95 % |
| DR Horton Inc | 124 818 | 17,1 M $ | 0,95 % |
| UnitedHealth Group Inc | 62 811 | 17 M $ | 0,95 % |
| TechnipFMC PLC | 243 433 | 16,8 M $ | 0,94 % |
| TE Connectivity PLC | 79 693 | 16,7 M $ | 0,93 % |
| Jabil Inc | 61 216 | 16,3 M $ | 0,91 % |
| Workday Inc | 125 143 | 16,3 M $ | 0,90 % |
| ICON PLC | 146 138 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| GoDaddy Inc | 195 228 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| Incyte Corp | 171 096 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| Airbnb Inc | 125 824 | 15,9 M $ | 0,88 % |
| PulteGroup Inc | 134 863 | 15,9 M $ | 0,88 % |
| BorgWarner Inc | 291 803 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| Textron Inc | 180 556 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| Cencora Inc | 49 066 | 15,4 M $ | 0,86 % |
| Brown & Brown Inc | 235 979 | 15,4 M $ | 0,86 % |
| ON Semiconductor Corp | 246 461 | 15,3 M $ | 0,85 % |
| Carlisle Cos Inc | 44 943 | 15 M $ | 0,83 % |
| Royal Gold Inc | 58 808 | 15 M $ | 0,83 % |
| Medpace Holdings Inc | 31 158 | 15 M $ | 0,83 % |
| Reddit Inc | 111 107 | 15 M $ | 0,83 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 127 583 | 14,9 M $ | 0,83 % |
| FactSet Research Systems Inc | 68 687 | 14,9 M $ | 0,83 % |
| Veeva Systems Inc | 84 195 | 14,8 M $ | 0,82 % |
| Global Payments Inc | 218 120 | 14,7 M $ | 0,82 % |
| Snap-on Inc | 40 260 | 14,6 M $ | 0,81 % |
| Fortive Corp | 262 532 | 14,5 M $ | 0,81 % |
| Pinterest Inc | 787 096 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| ResMed Inc | 64 096 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| Allegion plc | 97 791 | 14,2 M $ | 0,79 % |
| TransUnion | 205 171 | 14,2 M $ | 0,79 % |
| LKQ Corp | 479 377 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| Gartner Inc | 88 845 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| F5 Inc | 48 616 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| Amdocs Ltd | 212 857 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| Toll Brothers Inc | 101 562 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 100 926 | 13,8 M $ | 0,77 % |
| TopBuild Corp | 39 298 | 13,8 M $ | 0,77 % |
| Owens Corning | 126 968 | 13,7 M $ | 0,76 % |
| Docusign Inc | 286 203 | 13,6 M $ | 0,76 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 83 464 | 13,6 M $ | 0,75 % |
| Toro Co/The | 145 084 | 13,6 M $ | 0,75 % |
| Toast Inc | 507 151 | 13,4 M $ | 0,75 % |
| Paychex Inc | 143 983 | 13,3 M $ | 0,74 % |
| Nutanix Inc | 347 239 | 13,2 M $ | 0,73 % |
| CDW Corp/DE | 106 930 | 12,9 M $ | 0,72 % |
| Williams-Sonoma Inc | 70 025 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| Universal Health Services Inc | 71 197 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| Zoom Communications Inc | 152 834 | 12,3 M $ | 0,68 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 180 577 | 12,2 M $ | 0,68 % |
| Avery Dennison Corp | 68 457 | 11,8 M $ | 0,66 % |
| A O Smith Corp | 177 633 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 88 671 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| Lennox International Inc | 25 066 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| NetApp Inc | 112 937 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| Corpay Inc | 39 695 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| NVR Inc | 1 752 | 11,5 M $ | 0,64 % |
| Trade Desk Inc/The | 499 012 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| Crown Holdings Inc | 111 158 | 11,1 M $ | 0,62 % |
| Acuity Inc | 39 218 | 11 M $ | 0,61 % |
| Deckers Outdoor Corp | 108 750 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| Masco Corp | 172 211 | 10,4 M $ | 0,58 % |
| EPAM Systems Inc | 70 594 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| Dropbox Inc | 411 432 | 9,3 M $ | 0,52 % |