Composition de Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 107 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allison Transmission Holdings Inc | 72 818 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 102 | Lennox International Inc | 14 303 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 103 | Tyler Technologies Inc | 26 930 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 104 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 31 981 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 105 | Graco Inc | 97 112 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 106 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 118 526 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 107 | EPAM Systems Inc | 80 506 | 6,4 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,0 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Finance 5,3 %
- Énergie 5,3 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Irlande 2,4 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 2 Md $ | 96,16 % |
| 2 | Irlande | 3 | 50,5 M $ | 2,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 12,3 M $ | 0,58 % |
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Titelia. « Composition de Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063127