Zusammensetzung von Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 107 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allison Transmission Holdings Inc | 72.818 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Lennox International Inc | 14.303 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Tyler Technologies Inc | 26.930 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 31.981 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Graco Inc | 97.112 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 118.526 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | EPAM Systems Inc | 80.506 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,0 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Finanzen 5,3 %
- Energie 5,3 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 2 Mrd. $ | 96,16 % |
| 2 | Irland | 3 | 50,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063127