Composition de Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 107 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 282 972 | 71,2 M $ | 3,35 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 485 549 | 62,4 M $ | 2,94 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 272 841 | 50,4 M $ | 2,37 % |
| 4 | Booking Holdings Inc | 216 150 | 38,5 M $ | 1,81 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 514 832 | 37,2 M $ | 1,75 % |
| 6 | Salesforce Inc | 231 399 | 36,3 M $ | 1,71 % |
| 7 | Altria Group Inc | 470 242 | 33,8 M $ | 1,59 % |
| 8 | Cigna Group/The | 116 376 | 32,1 M $ | 1,51 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 190 929 | 32 M $ | 1,51 % |
| 10 | Comcast Corp | 1 293 973 | 31,8 M $ | 1,50 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 123 617 | 31,6 M $ | 1,49 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 71 661 | 29,8 M $ | 1,40 % |
| 13 | Adobe Inc | 137 199 | 28,1 M $ | 1,32 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 307 212 | 27,9 M $ | 1,31 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 121 720 | 27,3 M $ | 1,28 % |
| 16 | Jabil Inc | 69 889 | 26,9 M $ | 1,27 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 281 507 | 26,6 M $ | 1,25 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 576 779 | 24,9 M $ | 1,17 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 148 026 | 24,7 M $ | 1,16 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 105 658 | 24,3 M $ | 1,14 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 101 762 | 24,2 M $ | 1,14 % |
| 22 | DoorDash Inc | 130 481 | 24,1 M $ | 1,13 % |
| 23 | Aon PLC | 70 416 | 23,4 M $ | 1,10 % |
| 24 | DR Horton Inc | 142 518 | 23,2 M $ | 1,09 % |
| 25 | F5 Inc | 55 519 | 23,1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Owens Corning | 145 022 | 23,1 M $ | 1,09 % |
| 27 | PACCAR Inc | 191 765 | 23 M $ | 1,08 % |
| 28 | EMCOR Group Inc | 27 550 | 22,9 M $ | 1,08 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 129 059 | 22,7 M $ | 1,07 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 63 390 | 22,5 M $ | 1,06 % |
| 31 | Incyte Corp | 195 345 | 22,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 333 398 | 22,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Reddit Inc | 126 860 | 22 M $ | 1,04 % |
| 34 | ICON PLC | 124 845 | 21,7 M $ | 1,02 % |
| 35 | PulteGroup Inc | 153 979 | 21,1 M $ | 1,00 % |
| 36 | Accenture PLC | 169 509 | 21,1 M $ | 0,99 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 286 996 | 20,9 M $ | 0,98 % |
| 38 | McKesson Corp | 27 631 | 20,9 M $ | 0,98 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 1 132 432 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 40 | VISTRA CORP | 131 203 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 41 | Airbnb Inc | 143 701 | 20,6 M $ | 0,97 % |
| 42 | Nutanix Inc | 396 622 | 20,2 M $ | 0,95 % |
| 43 | NetApp Inc | 129 044 | 20 M $ | 0,94 % |
| 44 | Roper Technologies Inc | 58 216 | 19,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30 906 | 19,3 M $ | 0,91 % |
| 46 | Toll Brothers Inc | 115 899 | 19,1 M $ | 0,90 % |
| 47 | GoDaddy Inc | 223 017 | 18,9 M $ | 0,89 % |
| 48 | Textron Inc | 206 221 | 18,9 M $ | 0,89 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 35 583 | 18,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | Williams-Sonoma Inc | 79 937 | 18,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 51 315 | 18,6 M $ | 0,88 % |
| 52 | Snap-on Inc | 45 924 | 18,5 M $ | 0,87 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 278 125 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 54 | TE Connectivity PLC | 91 021 | 18,4 M $ | 0,86 % |
| 55 | Fortive Corp | 299 879 | 18,3 M $ | 0,86 % |
| 56 | Global Payments Inc | 249 095 | 18,1 M $ | 0,85 % |
| 57 | FactSet Research Systems Inc | 78 422 | 18 M $ | 0,85 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 431 935 | 17,8 M $ | 0,84 % |
| 59 | Workday Inc | 142 843 | 17,5 M $ | 0,82 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 269 609 | 17,3 M $ | 0,81 % |
| 61 | CDW Corp/DE | 122 152 | 17,2 M $ | 0,81 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 101 238 | 17,1 M $ | 0,80 % |
| 63 | Veeva Systems Inc | 96 054 | 17 M $ | 0,80 % |
| 64 | TransUnion | 234 376 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 65 | ACUITY INC | 44 705 | 16,8 M $ | 0,79 % |
| 66 | Kroger Co/The | 298 115 | 16,6 M $ | 0,78 % |
| 67 | Align Technology Inc | 97 589 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| 68 | Paychex Inc | 164 515 | 16,2 M $ | 0,76 % |
| 69 | Toro Co/The | 165 616 | 16,1 M $ | 0,76 % |
| 70 | Toast Inc | 579 367 | 16,1 M $ | 0,76 % |
| 71 | Masco Corp | 196 637 | 16 M $ | 0,75 % |
| 72 | TopBuild Corp | 44 785 | 15,9 M $ | 0,75 % |
| 73 | Cencora Inc | 55 969 | 15,8 M $ | 0,75 % |
| 74 | Allegion plc | 111 597 | 15,7 M $ | 0,74 % |
| 75 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 174 605 | 15,1 M $ | 0,71 % |
| 76 | Corpay Inc | 45 182 | 15,1 M $ | 0,71 % |
| 77 | DOCUSIGN INC | 326 913 | 14,5 M $ | 0,68 % |
| 78 | ResMed Inc | 73 123 | 14,3 M $ | 0,67 % |
| 79 | CROWN HOLDINGS INC | 126 911 | 14,2 M $ | 0,67 % |
| 80 | Royal Gold Inc | 67 127 | 13,4 M $ | 0,63 % |
| 81 | LKQ Corp | 507 398 | 13,4 M $ | 0,63 % |
| 82 | Gartner Inc | 101 412 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 83 | NVR Inc | 1 929 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 338 539 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 85 | Broadridge Financial Solutions Inc | 95 323 | 13,1 M $ | 0,61 % |
| 86 | Dropbox Inc | 470 019 | 12,9 M $ | 0,61 % |
| 87 | SS&C Technologies Holdings Inc | 206 242 | 12,8 M $ | 0,60 % |
| 88 | A O Smith Corp | 202 944 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 78 192 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 90 | Zoetis Inc | 175 017 | 12,6 M $ | 0,59 % |
| 91 | Deckers Outdoor Corp | 124 149 | 12,3 M $ | 0,58 % |
| 92 | Amdocs Ltd | 243 124 | 12,3 M $ | 0,58 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 81 286 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 94 | Trade Desk Inc/The | 570 166 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 95 | Constellation Brands Inc | 66 019 | 9,2 M $ | 0,43 % |
| 96 | Advanced Drainage Systems Inc | 57 631 | 9 M $ | 0,43 % |
| 97 | Pinterest Inc | 420 659 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 84 387 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 99 | Tradeweb Markets Inc | 86 845 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 100 | TENET HEALTHCARE CORP | 44 049 | 8,2 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,0 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Finance 5,3 %
- Énergie 5,3 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Irlande 2,4 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 2 Md $ | 96,16 % |
| 2 | Irlande | 3 | 50,5 M $ | 2,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 12,3 M $ | 0,58 % |
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