Zusammensetzung von Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ISIN US26922A3216
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 107 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 282.972 | 71,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 485.549 | 62,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 272.841 | 50,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Booking Holdings Inc | 216.150 | 38,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 514.832 | 37,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Salesforce Inc | 231.399 | 36,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Altria Group Inc | 470.242 | 33,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Cigna Group/The | 116.376 | 32,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 190.929 | 32 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Comcast Corp | 1.293.973 | 31,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 123.617 | 31,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 71.661 | 29,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Adobe Inc | 137.199 | 28,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 307.212 | 27,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 121.720 | 27,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Jabil Inc | 69.889 | 26,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 281.507 | 26,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 576.779 | 24,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 148.026 | 24,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 105.658 | 24,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 101.762 | 24,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | DoorDash Inc | 130.481 | 24,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Aon PLC | 70.416 | 23,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | DR Horton Inc | 142.518 | 23,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | F5 Inc | 55.519 | 23,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Owens Corning | 145.022 | 23,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | PACCAR Inc | 191.765 | 23 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | EMCOR Group Inc | 27.550 | 22,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 129.059 | 22,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 63.390 | 22,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Incyte Corp | 195.345 | 22,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 333.398 | 22,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Reddit Inc | 126.860 | 22 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | ICON PLC | 124.845 | 21,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | PulteGroup Inc | 153.979 | 21,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Accenture PLC | 169.509 | 21,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 286.996 | 20,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | McKesson Corp | 27.631 | 20,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 1.132.432 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | VISTRA CORP | 131.203 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Airbnb Inc | 143.701 | 20,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Nutanix Inc | 396.622 | 20,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | NetApp Inc | 129.044 | 20 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Roper Technologies Inc | 58.216 | 19,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30.906 | 19,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Toll Brothers Inc | 115.899 | 19,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | GoDaddy Inc | 223.017 | 18,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Textron Inc | 206.221 | 18,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 35.583 | 18,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Williams-Sonoma Inc | 79.937 | 18,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 51.315 | 18,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Snap-on Inc | 45.924 | 18,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 278.125 | 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | TE Connectivity PLC | 91.021 | 18,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Fortive Corp | 299.879 | 18,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Global Payments Inc | 249.095 | 18,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | FactSet Research Systems Inc | 78.422 | 18 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 431.935 | 17,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Workday Inc | 142.843 | 17,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 269.609 | 17,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | CDW Corp/DE | 122.152 | 17,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 101.238 | 17,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Veeva Systems Inc | 96.054 | 17 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | TransUnion | 234.376 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | ACUITY INC | 44.705 | 16,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Kroger Co/The | 298.115 | 16,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Align Technology Inc | 97.589 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Paychex Inc | 164.515 | 16,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Toro Co/The | 165.616 | 16,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Toast Inc | 579.367 | 16,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Masco Corp | 196.637 | 16 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | TopBuild Corp | 44.785 | 15,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Cencora Inc | 55.969 | 15,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Allegion plc | 111.597 | 15,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 174.605 | 15,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 76 | Corpay Inc | 45.182 | 15,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 77 | DOCUSIGN INC | 326.913 | 14,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 78 | ResMed Inc | 73.123 | 14,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 79 | CROWN HOLDINGS INC | 126.911 | 14,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 80 | Royal Gold Inc | 67.127 | 13,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | LKQ Corp | 507.398 | 13,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | Gartner Inc | 101.412 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | NVR Inc | 1.929 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 338.539 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 85 | Broadridge Financial Solutions Inc | 95.323 | 13,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 86 | Dropbox Inc | 470.019 | 12,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 87 | SS&C Technologies Holdings Inc | 206.242 | 12,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 88 | A O Smith Corp | 202.944 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 78.192 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 90 | Zoetis Inc | 175.017 | 12,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 91 | Deckers Outdoor Corp | 124.149 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 92 | Amdocs Ltd | 243.124 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 81.286 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 94 | Trade Desk Inc/The | 570.166 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Constellation Brands Inc | 66.019 | 9,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Advanced Drainage Systems Inc | 57.631 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Pinterest Inc | 420.659 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 84.387 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Tradeweb Markets Inc | 86.845 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | TENET HEALTHCARE CORP | 44.049 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,0 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Finanzen 5,3 %
- Energie 5,3 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 2 Mrd. $ | 96,16 % |
| 2 | Irland | 3 | 50,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063127