Composition de Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 91,4 M $ dont 91,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 3 232 426 | 29,2 M $ | 31,89 % |
| 2 | Madison Large Cap Fund | 367 106 | 10,1 M $ | 11,02 % |
| 3 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 112 542 | 8,5 M $ | 9,25 % |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 91 357 | 6,9 M $ | 7,50 % |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 57 949 | 5,5 M $ | 6,07 % |
| 6 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 74 563 | 4,3 M $ | 4,72 % |
| 7 | Vanguard Information Technology ETF | 5 786 | 4 M $ | 4,42 % |
| 8 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 62 790 | 3,7 M $ | 4,09 % |
| 9 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 29 638 | 3,7 M $ | 4,03 % |
| 10 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 23 088 | 3,6 M $ | 3,92 % |
| 11 | Vanguard FTSE Europe ETF | 38 910 | 3,2 M $ | 3,51 % |
| 12 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 93 653 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 13 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 36 460 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 14 | Franklin FTSE Japan ETF | 45 231 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 15 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 31 217 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 16 | Madison Mid Cap Fund | 66 037 | 1 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,0 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 91,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020001