Fonds détenteurs de Madison Large Cap Fund
ISIN US5574923869 · États-Unis · LEI 5493000V85LMHCOTG216
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 25,3 M € 29,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 367 106 | 10,1 M $ | 11,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 181 129 | 5,5 M $ | 6,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 168 571 | 5,1 M $ | 9,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 166 667 | 4,6 M $ | 12,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 105 064 | 2,9 M $ | 6,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 39 275 | 1,2 M $ | 3,43 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 12,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 9,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 6,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 6,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,43 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1 027 812 | -8,9 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1 128 702 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1 184 132 | -15,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 1 403 358 | -25,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1 889 026 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1 903 220 | +3,5 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1 838 692 | -3,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1 899 904 | -18,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 2 324 910 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 2 145 371 | +3,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 2 065 917 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Large Cap Fund ». https://titelia.com/fr/actions/madison-large-cap-fund-US5574923869