Fonds détenteurs de Madison Large Cap Fund
ISIN US5574923869 · États-Unis · LEI 5493000V85LMHCOTG216
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 25,8 M € 29,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 367 106 | 10,9 M $ | 11,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 166 667 | 5 M $ | 12,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 161 832 | 4,9 M $ | 8,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 160 905 | 4,9 M $ | 5,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 92 057 | 2,7 M $ | 6,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 34 218 | 1 M $ | 3,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 12,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 8,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 6,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 5,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 982 785 | -4,4 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1 027 812 | -8,9 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1 128 702 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1 184 132 | -15,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 1 403 358 | -25,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1 889 026 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1 903 220 | +3,5 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1 838 692 | -3,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1 899 904 | -18,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 2 324 910 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 2 145 371 | +3,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 2 065 917 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Large Cap Fund ». https://titelia.com/fr/actions/madison-large-cap-fund-US5574923869