Fonds mit Madison Large Cap Fund
ISIN US5574923869 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000V85LMHCOTG216
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 25,8 Mio. € 29,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 367.106 | 10,9 Mio. $ | 11,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 166.667 | 5 Mio. $ | 12,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 161.832 | 4,9 Mio. $ | 8,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 160.905 | 4,9 Mio. $ | 5,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 92.057 | 2,7 Mio. $ | 6,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 34.218 | 1 Mio. $ | 3,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 12,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 8,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 6,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 5,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 982.785 | -4,4 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1.027.812 | -8,9 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1.128.702 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1.184.132 | -15,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 1.403.358 | -25,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1.889.026 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1.903.220 | +3,5 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1.838.692 | -3,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1.899.904 | -18,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 2.324.910 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 2.145.371 | +3,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 2.065.917 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/aktien/madison-large-cap-fund-US5574923869