Fonds mit Madison Large Cap Fund
ISIN US5574923869 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000V85LMHCOTG216
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 25,3 Mio. € 29,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 367.106 | 10,1 Mio. $ | 11,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 181.129 | 5,5 Mio. $ | 6,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 168.571 | 5,1 Mio. $ | 9,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 166.667 | 4,6 Mio. $ | 12,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 105.064 | 2,9 Mio. $ | 6,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 39.275 | 1,2 Mio. $ | 3,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 12,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 11,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Aggressive Allocation Fund MADISON FUNDS | 9,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 6,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 6,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 3,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1.027.812 | -8,9 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1.128.702 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1.184.132 | -15,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 1.403.358 | -25,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1.889.026 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1.903.220 | +3,5 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1.838.692 | -3,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1.899.904 | -18,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 2.324.910 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 2.145.371 | +3,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 2.065.917 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/aktien/madison-large-cap-fund-US5574923869